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富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/10/17	股票型 10.63	積極型 -0.93%	年配交易說明	0.243 2024/08/01	26.42	-36.17	-10.64	2.90	7.44	7.90	0.44	-0.19	-0.05	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/10/17	債券型 3.5147	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.049 2024/10/01	11.54	-6.72	-10.56	1.56	2.66	2.55	0.31	-0.17	-0.17	1	1	2	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/10/17	債券型 20.26	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.36	-4.86	-10.42	1.60	2.46	2.33	0.28	-0.26	-0.18	1	1	2	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/10/17	債券型 0.8376	保守型 0.15%	季配交易說明	0.0069 2024/09/02	18.53	-9.58	-10.42	2.13	4.01	3.64	0.18	-0.26	-0.18	-	-	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/10/17	股票型 12.84	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	24.93	-22.14	-10.41	6.61	8.41	8.21	0.18	-0.13	-0.05	2	2	1	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/10/17	股票型 7802.28	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	4.05	-21.89	-10.40	3.72	4.32	5.42	0.10	-0.07	0.07	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/10/17	債券型 3.7644	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.052 2024/10/01	21.99	-2.77	-10.39	1.95	4.58	4.70	0.19	-0.18	-0.16	2	1	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/10/17	股票型 13.15	積極型 -0.67%	年配交易說明	0.3024 2024/08/01	26.53	-36.03	-10.38	2.86	7.44	7.94	0.42	-0.17	-0.04	3	3	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 6.1752	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.013 2024/10/07	14.56	-7.01	-10.37	1.04	2.88	3.15	0.58	-0.23	-0.16	3	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/10/17	債券型 202.93	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.65	-4.40	-10.35	1.58	2.43	2.28	0.25	-0.25	-0.19	2	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/10/17	債券型 96.92	保守型 -0.06%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	11.65	-4.39	-10.35	1.58	2.43	2.28	0.25	-0.25	-0.19	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/10/17	股票型 15.89	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	26.56	-35.99	-10.34	2.87	7.43	7.93	0.42	-0.17	-0.04	1	2	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 5.4765	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.03 2024/10/07	14.12	2.95	-10.32	1.40	2.50	2.84	0.49	-0.23	-0.14	3	3	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/10/17	債券型 15.64	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.035079 2024/09/30	10.57	-6.34	-10.25	1.64	2.31	2.21	0.17	-0.31	-0.20	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/10/17	債券型 23.41	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	10.64	-6.33	-10.24	1.65	2.31	2.22	0.17	-0.31	-0.20	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2024/10/17	債券型 3.9182	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.054 2024/10/01	11.15	5.77	-10.23	1.44	1.96	2.02	0.28	-0.16	-0.15	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/10/17	債券型 8.2746	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	11.15	5.78	-10.23	1.44	1.96	2.02	0.28	-0.16	-0.15	1	1	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/10/17	平衡型 4.41	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.018 2024/10/01	20.54	-14.29	-10.21	3.25	4.74	5.19	0.31	-0.22	-0.10	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/10/17	債券型 19.3	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	12.53	-9.05	-9.99	2.29	2.78	2.63	0.18	-0.27	-0.14	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/10/17	債券型 22.7191	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	7.75	-2.12	-9.74	1.78	3.06	3.29	0.18	-0.17	-0.11	1	1	1	觀察申購

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