名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003641 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.12
|
積極型
0.21%
|
月配
|
0.0568
2024/08/30
|
16.84 |
8.22 |
6.87 |
1.61 |
2.47 |
3.46 |
0.29 |
-0.15 |
-0.04 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.0149
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
10.94 |
29.87 |
0 |
1.26 |
1.77 |
0 |
0.28 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.2427
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
15.83 |
13.39 |
1.53 |
1.33 |
2.34 |
0.27 |
-0.19 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 27.83
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.87 |
62.30 |
121.32 |
2.58 |
3.52 |
5.54 |
0.95 |
0.20 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002314 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.3621
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.06 |
9.88 |
4.19 |
1.55 |
1.97 |
3.08 |
0.51 |
-0.17 |
-0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 255.15
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.55 |
12.04 |
0 |
1.23 |
1.43 |
0 |
0.21 |
-0.18 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 426.11
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
65.97 |
88.63 |
3.97 |
3.40 |
4.72 |
0.33 |
0.33 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.4614
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.80 |
-20.55 |
13.68 |
4.45 |
4.67 |
5.39 |
-0.22 |
-0.20 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003393 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.38
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.052
2024/09/09
|
12.11 |
14.53 |
9.73 |
1.90 |
2.31 |
3.71 |
0.15 |
-0.12 |
-0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 14.4316
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
29.84 |
28.15 |
1.26 |
1.76 |
2.35 |
0.28 |
0.02 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004949 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 0.3557
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.002426
2024/09/04
|
17.41 |
23.87 |
0 |
1.95 |
2.55 |
2.29 |
0.30 |
-0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.062
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.42 |
8.59 |
0 |
1.68 |
1.57 |
0 |
0.27 |
-0.25 |
0 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 11.6949
|
積極型
0.35%
|
月配
|
0.042
2024/09/16
|
13.45 |
29.00 |
54.79 |
3.12 |
3.15 |
3.82 |
0.37 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 8.8218
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
14.21 |
18.52 |
0 |
1.86 |
2.65 |
0 |
0.23 |
-0.06 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 469.18
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.45
2024/09/04
|
23.40 |
57.98 |
74.72 |
2.51 |
3.74 |
4.35 |
0.39 |
0.13 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000987 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 97.65
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.6
2024/09/03
|
12.29 |
6.76 |
9.87 |
1.83 |
1.78 |
2.04 |
0.10 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000986 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 428.21
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.02 |
12.75 |
13.72 |
1.11 |
2.10 |
2.76 |
0.20 |
-0.13 |
-0.01 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 22.5334
|
穩健型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.70 |
59.38 |
92.86 |
4.05 |
3.72 |
4.25 |
0.40 |
0.28 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 12.5904
|
積極型
0.53%
|
月配
|
0.04719
2024/09/16
|
16.58 |
14.90 |
42.46 |
2.63 |
3.73 |
4.37 |
0.35 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001928 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 206.07
|
穩健型
-0.82%
|
年配
|
3.169
2023/12/15
|
11.17 |
6.33 |
80.13 |
2.94 |
4.79 |
5.33 |
0.19 |
-0.07 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|