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宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息
WMF001066
大中華地區
美元
2024/10/17
債券型
6.2679
穩健型
-0.06%
月配
交易說明
0.0286
2024/10/14
17.31
-8.62
-15.66
2.48
7.04
5.72
0.39
-0.14
-0.09
2
2
1
觀察 申購
野村巴西證券投資信託基金
WMF000071
巴西
台幣
2024/10/17
股票型
5.61
積極型
-0.53%
無配息
交易說明
0.0
-
-0.36
15.91
-15.64
4.79
7.83
9.46
-0.03
0.06
-0.03
4
4
1
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型
WMF003629
新興市場
台幣
2024/10/17
債券型
3.8129
穩健型
-0.27%
月配
交易說明
0.053
2024/10/01
10.43
-3.48
-15.39
1.43
2.21
2.16
0.48
-0.07
-0.15
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積
WMF001075
歐元區
歐元
2024/10/17
債券型
9.577
保守型
0.0%
無配息
交易說明
0.0
-
11.74
-9.90
-15.39
1.73
2.58
2.35
0.23
-0.31
-0.23
-
-
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型
WMF003628
新興市場
台幣
2024/10/17
債券型
8.13
穩健型
-0.27%
無配息
交易說明
0.0
-
10.43
-3.48
-15.38
1.43
2.21
2.16
0.48
-0.07
-0.15
1
1
3
觀察 申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金
WMF000068
大中華地區
台幣
2024/10/17
股票型
12.71
積極型
-1.16%
無配息
交易說明
0.0
-
5.39
-38.06
-15.32
7.87
6.64
6.93
0.08
-0.19
-0.04
2
3
1
觀察 申購
富達基金-泰國基金
WMF001318
泰國
美元
2024/10/17
股票型
44.16
積極型
0.45%
年配
交易說明
0.5843
2024/08/01
11.35
3.43
-15.17
4.44
4.12
5.70
0.09
-0.09
-0.09
2
2
2
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息
WMF002296
亞洲太平洋區
美元
2024/10/17
債券型
0.3221
穩健型
0.06%
無配息
交易說明
0.0
-
10.94
-4.43
-15.07
1.41
1.97
2.10
0.32
-0.33
-0.20
2
2
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004009
亞洲太平洋區
澳元
2024/10/17
債券型
147.32
積極型
-0.09%
月配
交易說明
0.92
2024/10/02
16.77
-7.80
-14.89
2.11
3.41
3.90
0.32
-0.29
-0.20
3
3
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2024/10/17
債券型
4.6839
積極型
0.11%
月配
交易說明
0.0295
2024/10/09
24.61
4.20
-14.62
2.13
3.94
3.73
0.73
-0.04
-0.10
3
3
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型
WMF000233
亞洲太平洋區
台幣
2024/10/17
債券型
11.4981
積極型
0.11%
無配息
交易說明
0.0
-
24.61
4.20
-14.62
2.13
3.94
3.73
0.73
-0.04
-0.10
3
3
2
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息
WMF002294
亞洲太平洋區
人民幣
2024/10/17
債券型
2.2927
穩健型
0.14%
無配息
交易說明
0.0
-
11.27
-3.85
-14.60
1.37
1.95
2.09
0.24
-0.27
-0.28
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001377
新興市場
澳元
2024/10/17
債券型
3.24
穩健型
-0.3%
月配
交易說明
0.025
2024/10/08
22.78
-3.99
-14.03
2.73
5.03
4.94
0.42
-0.10
-0.12
1
1
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/10/17
股票型
3213.8439
積極型
-0.66%
無配息
交易說明
0.0
-
-0.95
16.28
-13.97
4.47
6.78
8.52
-0.10
-0.02
-0.05
1
1
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣
WMF002365
亞洲太平洋區
人民幣
2024/10/17
債券型
1.0075
穩健型
-0.52%
月配
交易說明
0.005
2024/09/13
13.32
-7.58
-13.90
1.59
2.30
2.93
0.30
-0.28
-0.19
2
3
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣
WMF002381
大中華地區
台幣
2024/10/17
債券型
5.8043
穩健型
-0.13%
月配
交易說明
0.0242
2024/10/14
13.94
-7.32
-13.66
1.76
2.56
2.31
0.39
-0.18
-0.15
2
2
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣
WMF002380
大中華地區
台幣
2024/10/17
債券型
9.4489
穩健型
-0.13%
無配息
交易說明
0.0
-
13.94
-7.31
-13.66
1.76
2.56
2.31
0.39
-0.18
-0.15
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積
WMF001073
歐洲
歐元
2024/10/17
債券型
17.5204
保守型
0.0%
無配息
交易說明
0.0
-
12.30
-8.62
-13.59
1.63
2.54
2.37
0.28
-0.30
-0.21
1
1
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣
WMF002364
亞洲太平洋區
人民幣
2024/10/17
債券型
2.1079
穩健型
-0.02%
無配息
交易說明
0.0
-
13.89
-7.16
-13.53
1.59
2.30
2.93
0.30
-0.28
-0.19
2
3
2
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)
WMF001755
新興市場
歐元
2024/10/17
債券型
12.58
穩健型
-0.31%
年配
交易說明
0.87
2024/04/19
18.89
-5.04
-13.21
2.57
4.62
4.94
0.35
-0.12
-0.07
1
1
1
觀察 申購
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