名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004276 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.8126
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
14.38 |
27.64 |
0 |
1.09 |
1.72 |
0 |
0.21 |
-0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.9347
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.84 |
10.53 |
0 |
1.45 |
1.48 |
0 |
0.11 |
-0.24 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 90.87
|
積極型
-0.18%
|
月配
|
0.307
2024/07/09
|
12.73 |
10.99 |
11.51 |
1.63 |
1.97 |
2.71 |
0.06 |
-0.15 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.78
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
12.22 |
15.82 |
12.90 |
0.98 |
1.30 |
1.87 |
0.12 |
-0.22 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 154.68
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.333
2024/07/09
|
21.96 |
46.74 |
78.47 |
2.15 |
3.08 |
4.08 |
0.24 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 132.81
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.29 |
15.86 |
12.94 |
0.99 |
1.29 |
1.88 |
0.12 |
-0.21 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 13.9383
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.38 |
27.55 |
27.79 |
1.09 |
1.71 |
2.32 |
0.21 |
-0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.2762
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.05437
2024/07/15
|
10.95 |
10.37 |
0 |
0.84 |
1.30 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.7557
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.55 |
23.16 |
14.62 |
1.11 |
1.34 |
1.76 |
0.24 |
-0.13 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.7297
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.84 |
17.18 |
13.69 |
0.84 |
1.70 |
2.60 |
0.18 |
-0.13 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 25.4567
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.79 |
94.90 |
126.63 |
3.43 |
3.55 |
4.18 |
0.59 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.8365
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.05043
2024/07/15
|
13.55 |
23.08 |
14.67 |
1.11 |
1.34 |
1.76 |
0.24 |
-0.13 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.8253
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
11.61 |
12.34 |
0 |
0.84 |
1.30 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 248.98
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.86 |
11.59 |
0 |
0.95 |
1.35 |
0 |
0.11 |
-0.20 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 12.4885
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.49 |
24.28 |
26.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.1285
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
17.66 |
14.28 |
1.20 |
1.24 |
2.31 |
0.03 |
-0.17 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.401
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.046
2024/07/15
|
10.94 |
10.38 |
0 |
0.84 |
1.31 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003456 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.8272
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0412
2024/06/24
|
14.36 |
18.92 |
16.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.4207
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.05543
2024/07/15
|
11.61 |
12.33 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.03 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.5
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
16.26 |
32.09 |
28.21 |
1.24 |
1.84 |
2.74 |
0.27 |
0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|