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統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/09/25	債券型 6.6243	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0277 2024/09/06	9.26	-4.61	-11.33	1.86	2.56	2.30	0.13	-0.22	-0.23	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/09/26	債券型 17.4916	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	13.83	-7.69	-12.78	2.02	2.57	2.40	0.10	-0.33	-0.22	1	1	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 9.256	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	5.31	-19.59	-22.80	0.94	2.24	2.25	0.28	-0.35	-0.22	1	1	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/09/25	債券型 6.16	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.039 2024/09/02	4.25	0.56	1.85	0.97	1.37	1.64	-0.31	-0.41	-0.22	1	1	4	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/09/26	債券型 15.77	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.032769 2024/08/30	12.30	-4.47	-8.50	2.02	2.34	2.25	0.02	-0.35	-0.22	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/09/26	債券型 23.54	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	12.30	-4.48	-8.52	2.03	2.35	2.25	0.02	-0.34	-0.22	1	1	2	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/09/25	股票型 4.73	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-17.46	-54.49	-48.93	5.15	5.03	6.55	-0.51	-0.57	-0.21	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/09/25	債券型 9.8858	保守型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	8.60	8.40	-1.58	1.33	1.28	1.36	0.06	-0.34	-0.21	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/09/25	債券型 7.621	保守型 -0.29%	月配交易說明	0.026 2024/09/03	8.60	8.40	-1.58	1.33	1.28	1.36	0.06	-0.34	-0.21	3	3	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/25	債券型 148.34	積極型 0.07%	月配交易說明	0.92 2024/09/03	16.66	-6.55	-13.39	2.13	3.45	3.89	0.15	-0.34	-0.21	3	3	1	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/09/25	債券型 21.8252	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.41	6.03	-4.10	1.35	1.36	1.55	0.01	-0.32	-0.21	2	3	4	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 0.296	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.15	-8.53	-22.04	1.68	2.35	2.76	0.19	-0.39	-0.21	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 0.1426	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0007 2024/09/13	9.18	-8.44	-21.98	1.67	2.35	2.77	0.19	-0.39	-0.21	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 4.4243	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.022 2024/09/13	7.04	-19.51	-27.13	1.92	2.40	2.84	0.23	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 9.337	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	7.05	-19.52	-27.13	1.92	2.40	2.84	0.23	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/09/25	債券型 202.1	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.71	-3.07	-9.39	2.02	2.45	2.30	0.04	-0.28	-0.20	2	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/09/25	債券型 96.53	保守型 -0.08%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	12.71	-3.05	-9.37	2.02	2.45	2.30	0.04	-0.28	-0.20	2	2	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 0.3193	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.30	-8.91	-16.90	1.41	2.01	2.10	0.17	-0.37	-0.20	2	3	2	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/09/25	債券型 20.18	保守型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	13.15	-3.66	-9.58	2.00	2.49	2.35	0.08	-0.29	-0.20	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/09/25	債券型 6.4892	保守型 -0.58%	月配交易說明	0.019 2024/09/03	5.61	-1.45	-6.70	1.29	1.15	1.15	0.16	-0.14	-0.20	1	1	5	觀察申購

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