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聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) WMF004318 美國	美元 2024/07/12	平衡型 14.53	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.0616 2024/06/28	22.28	24.32	0	2.28	3.16	2.61	0.24	-0.03	0.19	5	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.4473	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	9.14	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/07/15	股票型 118.3606	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	22.83	31.91	0	3.37	4.05	0	0.17	0.01	0	5	5	4	觀察申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) WMF004613 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.81	穩健型 -0.18%	年配交易說明	0.3532 2023/08/01	21.58	34.12	0	2.20	3.05	0	0.19	0.01	0	4	5	5	觀察申購
安聯四季成長組合基金-美元 WMF001964 全球	美元 2024/07/12	平衡型 17.98	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	25.50	28.90	60.05	2.68	3.46	3.72	0.27	-0.01	0.12	4	5	3	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/07/15	股票型 50.73	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.0589 2024/06/28	36.51	44.11	116.56	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 169.27	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	14.07	11.70	11.37	1.08	1.59	2.36	0.11	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/15	股票型 28.76	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	23.86	39.80	81.29	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/07/15	股票型 395.7453	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	24.07	35.92	95.89	3.37	4.05	4.23	0.19	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 8.33	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.041 2024/06/28	13.88	1.30	-1.43	1.00	1.51	1.82	0.10	-0.32	-0.14	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 38.6604	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	18.41	18.91	27.19	3.37	4.04	4.50	0.13	-0.06	0.02	5	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/07/12	平衡型 13.7386	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	24.48	23.21	30.38	2.27	3.21	3.10	0.27	-0.04	0.05	5	5	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.3542	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.047 2024/06/17	14.39	27.65	27.80	1.09	1.71	2.32	0.21	-0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 11.1212	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	17.66	14.28	1.20	1.24	2.31	0.03	-0.17	-0.01	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.33	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	25.55	25.33	32.76	2.12	2.68	2.95	0.29	-0.03	0.06	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/07/15	股票型 148.7257	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	32.51	36.13	57.90	9.87	9.82	10.76	0.12	0.00	0.03	4	5	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/07/12	債券型 7.1468	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0415 2024/07/01	14.72	19.54	18.78	0.87	1.77	2.21	0.18	-0.10	0.00	5	5	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/07/12	股票型 44.44	穩健型 -1.46%	無配息交易說明	0.0 -	44.80	61.03	124.12	3.43	5.04	4.88	0.44	0.09	0.20	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/07/15	股票型 317.55	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.55 2024/07/02	17.85	37.98	51.44	2.33	3.55	4.44	0.11	0.03	0.08	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/07/15	平衡型 100.269	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.579013 2024/06/27	17.54	24.87	31.93	0.98	1.11	1.50	0.26	-0.07	0.10	5	5	5	觀察申購

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