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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.62	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.049 2024/08/08	12.46	26.46	21.57	1.07	1.79	2.47	0.44	-0.01	0.03	4	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/08/14	債券型 70.6054	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.507 2024/08/01	11.24	20.82	23.68	1.13	2.04	2.81	0.16	-0.07	0.03	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/08/14	債券型 6.9763	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.051 2024/08/01	10.40	12.98	10.98	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.9292	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	13.01	11.01	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.7655	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.69	18.23	11.33	1.28	1.70	2.23	0.22	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.3283	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.03 2024/08/01	8.65	8.40	1.77	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.87	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.06592 2024/08/01	18.39	20.08	30.93	2.06	2.66	2.93	0.25	-0.05	0.06	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2024/08/14	平衡型 219.4071	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	13.04	29.99	2.07	2.55	3.37	0.05	-0.09	0.05	4	5	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/08/14	平衡型 18.46	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	17.88	15.41	43.32	2.73	3.25	3.32	0.18	-0.07	0.08	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/08/14	股票型 144.9325	積極型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	36.07	44.38	38.47	10.15	9.94	10.78	0.17	0.01	0.03	4	5	1	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 12.0853	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.35	9.66	5.46	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 7.5671	積極型 0.22%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	11.33	9.64	5.45	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 11.5139	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.34	9.65	5.45	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 227.79	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	19.71	44.37	55.46	2.50	3.30	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.68	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.052 2024/07/31	19.27	30.47	53.51	1.99	3.09	3.87	0.29	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 8.064	積極型 0.26%	月配交易說明	0.0363 2024/08/01	8.88	7.19	3.14	1.19	1.81	2.22	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 19.604	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	15.13	43.91	0	3.20	4.11	0	0.22	0.11	0	5	5	5	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/08/14	債券型 8.1921	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.062414 2024/08/01	17.70	21.92	22.63	1.71	2.92	3.58	0.38	-0.04	0.02	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 26.69	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	12.51	2.32	37.44	3.27	3.99	4.53	0.03	-0.11	0.04	4	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 156.6	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.666 2024/08/08	19.76	44.52	55.72	2.51	3.31	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購

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