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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	債券型 3.646	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.026559 2024/10/01	27.72	-20.38	-31.00	2.22	5.42	5.79	0.67	-0.26	-0.18	1	1	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/10/17	股票型 7.99	積極型 -1.23%	無配息交易說明	0.0 -	7.47	-32.98	5.50	5.42	5.51	6.62	0.11	-0.26	-0.01	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 WMF000604 亞洲太平洋區	歐元 2024/10/17	債券型 52.6195	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.174194 2024/09/26	7.98	6.44	4.02	0.98	1.93	2.31	0.25	-0.26	-0.04	2	2	3	觀察申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 13.32	積極型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	2.98	-39.76	8.50	7.65	6.53	6.53	0.02	-0.26	0.00	3	2	1	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/10/17	債券型 0.8376	保守型 0.15%	季配交易說明	0.0069 2024/09/02	18.53	-9.58	-10.42	2.13	4.01	3.64	0.18	-0.26	-0.18	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 WMF000605 亞洲太平洋區	歐元 2024/10/17	債券型 106.7193	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.02	6.49	4.06	0.97	1.93	2.31	0.26	-0.26	-0.04	2	2	3	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2024/10/17	債券型 10.2708	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.81	2.31	-2.77	1.46	1.89	1.90	0.27	-0.26	-0.15	1	1	3	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/10/17	債券型 20.26	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.36	-4.86	-10.42	1.60	2.46	2.33	0.28	-0.26	-0.18	1	1	2	觀察申購
統一大龍騰中國基金 WMF001983 中國	台幣 2024/10/17	股票型 10.93	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-5.45	-42.44	2.44	5.81	5.58	6.51	-0.03	-0.26	0.00	2	1	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣) WMF003755 新興市場	人民幣 2024/10/17	債券型 9.964	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	7.38	-4.82	4.26	0.91	2.02	3.53	0.31	-0.25	-0.07	2	3	3	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 4.297	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.036022 2024/10/01	22.24	-9.19	-26.31	1.89	4.07	4.03	0.70	-0.25	-0.17	1	2	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/10/17	債券型 9.0729	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	3.59	-11.72	-9.04	0.60	1.82	3.28	0.16	-0.25	-0.07	1	1	3	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 9.954	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	22.22	-9.17	-26.26	1.90	4.07	4.03	0.70	-0.25	-0.17	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 4.309	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.025137 2024/10/01	22.23	-9.16	-26.27	1.90	4.07	4.04	0.70	-0.25	-0.17	2	2	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 1.5432	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.007008 2024/10/01	12.32	-6.43	-18.48	1.43	2.50	2.55	0.27	-0.25	-0.26	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/10/17	債券型 4.748	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.043995 2024/10/01	36.29	-16.55	-26.10	1.85	6.08	6.48	0.68	-0.25	-0.17	1	1	1	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 6.1198	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.81	-27.37	0	1.17	4.76	0	0.64	-0.25	0	1	1	1	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/10/17	債券型 202.93	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.65	-4.40	-10.35	1.58	2.43	2.28	0.25	-0.25	-0.19	2	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/10/17	債券型 96.92	保守型 -0.06%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	11.65	-4.39	-10.35	1.58	2.43	2.28	0.25	-0.25	-0.19	2	2	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 7.6912	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.029 2024/10/01	12.38	-10.49	0	1.35	2.37	0	0.25	-0.25	0	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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