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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.0957	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	7.69	-5.58	-12.29	1.51	1.68	1.93	-0.08	-0.35	-0.18	1	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 5.98	積極型 0.33%	年配交易說明	0.29 2023/09/13	12.61	-8.68	-12.27	2.95	4.02	4.56	0.07	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/08/14	債券型 0.2064	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.00033 2024/08/02	9.86	-7.62	-12.26	1.79	2.04	2.03	-0.01	-0.36	-0.20	3	3	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/08/14	債券型 0.3909	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.84	-7.38	-12.12	1.79	2.02	2.02	-0.01	-0.36	-0.19	3	3	3	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/08/13	債券型 96.07	保守型 0.31%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	8.73	-5.87	-12.07	2.01	2.47	2.31	0.04	-0.29	-0.18	2	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/08/13	債券型 201.15	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.72	-5.87	-12.07	2.01	2.47	2.31	0.04	-0.29	-0.18	1	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 3.6379	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.049 2024/08/01	6.97	-6.03	-12.06	2.10	2.66	2.79	-0.05	-0.21	-0.22	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/08/14	平衡型 7.8443	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.01 2024/08/01	-4.18	-17.13	-11.95	2.27	2.44	2.63	-0.54	-0.41	-0.14	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 6.16	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.033882 2024/08/01	13.00	-12.50	-11.72	2.74	3.58	3.98	0.12	-0.30	-0.16	2	2	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 4.9762	積極型 -0.32%	月配交易說明	0.032 2024/08/07	24.66	0.74	-11.72	2.35	3.94	3.90	0.76	-0.06	-0.13	3	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 11.1445	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	24.77	0.87	-11.65	2.37	3.95	3.91	0.76	-0.06	-0.13	4	4	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/08/14	債券型 10.9308	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.74	-6.65	-11.57	2.82	2.54	2.28	-0.06	-0.20	-0.19	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/08/14	債券型 6.7184	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0279 2024/08/07	9.74	-6.64	-11.56	2.82	2.54	2.28	-0.06	-0.20	-0.19	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/08/14	債券型 5.7823	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.024 2024/08/07	9.84	-6.81	-11.56	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/08/14	債券型 9.7493	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.91	-6.76	-11.51	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD WMF000955 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 5.102	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.028788 2024/07/31	13.97	-11.43	-11.50	3.49	4.65	5.45	0.07	-0.21	-0.11	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/08/14	債券型 23.45	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	7.80	-6.85	-11.44	2.08	2.36	2.27	-0.05	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/08/14	債券型 15.74	保守型 0.25%	月配交易說明	0.03687 2024/07/31	7.82	-6.84	-11.39	2.06	2.35	2.27	-0.04	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/08/14	股票型 9.71	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-6.09	-31.06	-11.38	4.15	5.29	5.56	-0.35	-0.30	-0.07	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 10.33	積極型 0.78%	年配交易說明	0.243 2024/08/01	18.37	-33.35	-11.29	3.35	7.45	7.95	0.14	-0.20	-0.06	2	2	1	觀察申購

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