名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002397 中國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.9977
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.01
2024/07/02
|
-0.97 |
-17.47 |
-8.32 |
2.46 |
2.45 |
2.63 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 26.53
|
保守型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.29 |
3.58 |
1.92 |
1.27 |
1.26 |
1.41 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.5
|
保守型
-0.17%
|
季配
|
0.092211
2024/06/27
|
10.37 |
3.62 |
1.95 |
1.27 |
1.26 |
1.41 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001027 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.72
|
穩健型
-0.68%
|
月配
|
0.034113
2024/07/15
|
8.72 |
2.07 |
1.10 |
1.42 |
1.34 |
1.50 |
-0.11 |
-0.29 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 3.74
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.25 |
-14.69 |
-61.54 |
6.64 |
6.98 |
11.39 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001028 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 20.41
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.67 |
2.10 |
1.18 |
1.42 |
1.33 |
1.49 |
-0.11 |
-0.30 |
-0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002393 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.2495
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
-15.43 |
-12.75 |
1.69 |
3.65 |
3.56 |
0.19 |
-0.21 |
-0.13 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.33
|
保守型
0.08%
|
年配
|
0.27
2023/09/13
|
8.70 |
6.23 |
3.77 |
1.10 |
1.17 |
1.37 |
-0.08 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 4.8436
|
積極型
0.04%
|
月配
|
0.0473
2024/07/01
|
11.52 |
-15.42 |
-12.68 |
1.69 |
3.65 |
3.55 |
0.19 |
-0.21 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001841 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 77.22
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.541
2024/06/28
|
15.93 |
-11.28 |
-10.45 |
3.47 |
4.32 |
4.76 |
0.08 |
-0.32 |
-0.13 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000546 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.681
|
保守型
0.08%
|
年配
|
0.319846
2024/05/17
|
8.01 |
3.67 |
1.24 |
1.37 |
1.24 |
1.56 |
-0.11 |
-0.30 |
-0.13 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.3
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.024
2024/07/09
|
8.77 |
6.20 |
3.85 |
1.12 |
1.17 |
1.37 |
-0.08 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 53.02
|
保守型
0.17%
|
月配
|
0.127924
2024/06/28
|
10.43 |
7.10 |
3.63 |
0.96 |
1.29 |
1.49 |
-0.03 |
-0.30 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 79.52
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.42 |
7.10 |
3.65 |
0.97 |
1.29 |
1.49 |
-0.03 |
-0.30 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.15
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.87 |
-51.91 |
-34.31 |
6.35 |
5.57 |
6.13 |
-0.24 |
-0.40 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.251
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.16 |
-0.39 |
-14.59 |
2.36 |
3.94 |
3.89 |
0.63 |
-0.09 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 5.0574
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.032
2024/07/05
|
28.02 |
-0.48 |
-14.63 |
2.35 |
3.93 |
3.88 |
0.62 |
-0.09 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 17.26
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.75 |
6.26 |
3.87 |
1.11 |
1.18 |
1.38 |
-0.08 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 4.585
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0247
2024/07/01
|
13.02 |
-28.47 |
-26.56 |
3.14 |
6.81 |
6.60 |
0.08 |
-0.23 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.6432
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.041
2024/07/01
|
7.08 |
12.07 |
2.67 |
1.28 |
1.46 |
1.71 |
-0.52 |
-0.33 |
-0.13 |
2 |
3 |
5 |
|