名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 1619.11
|
積極型
0.12%
|
月配
|
13.7
2024/09/03
|
22.14 |
-7.92 |
-11.04 |
2.06 |
4.37 |
4.81 |
0.16 |
-0.31 |
-0.18 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002374 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 8.07
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.82 |
-33.91 |
-11.11 |
3.80 |
5.06 |
6.05 |
0.02 |
-0.31 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.0711
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.03 |
-0.07 |
-11.12 |
2.38 |
3.94 |
3.87 |
0.77 |
-0.09 |
-0.12 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.85
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.67 |
-47.30 |
-11.18 |
4.24 |
5.05 |
6.33 |
-0.31 |
-0.36 |
-0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 4.9121
|
積極型
0.21%
|
月配
|
0.032
2024/09/06
|
22.93 |
-0.18 |
-11.18 |
2.36 |
3.93 |
3.86 |
0.77 |
-0.10 |
-0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 91.08
|
保守型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.14 |
-9.40 |
-11.44 |
1.97 |
2.79 |
2.66 |
0.11 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.3915
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.63 |
-7.37 |
-11.64 |
1.24 |
2.03 |
2.03 |
0.50 |
-0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000202 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.59
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.78 |
-20.44 |
-11.74 |
4.17 |
5.78 |
5.32 |
0.22 |
-0.10 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.53
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.39 |
-39.93 |
-11.81 |
3.72 |
4.91 |
6.40 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.2063
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.00033
2024/09/04
|
10.57 |
-7.64 |
-11.84 |
1.23 |
2.05 |
2.04 |
0.49 |
-0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 5.51
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.019
2024/09/09
|
9.59 |
-3.97 |
-11.98 |
3.66 |
4.35 |
3.91 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001386 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 135.7
|
積極型
0.12%
|
月配
|
0.82
2024/09/03
|
14.69 |
-6.95 |
-12.01 |
2.13 |
3.45 |
3.89 |
0.20 |
-0.30 |
-0.17 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 17.5161
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.50 |
-8.73 |
-12.21 |
2.02 |
2.57 |
2.40 |
0.10 |
-0.33 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 5.87
|
積極型
1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.61 |
17.64 |
-12.26 |
4.78 |
8.03 |
9.46 |
-0.02 |
0.02 |
-0.03 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 26.93
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.23 |
-37.82 |
-12.31 |
4.19 |
4.51 |
5.35 |
-0.08 |
-0.31 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 15.74
|
積極型
1.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.36 |
-6.39 |
-12.37 |
4.58 |
6.71 |
5.87 |
-0.28 |
-0.07 |
-0.03 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 53.37
|
積極型
1.32%
|
年配
|
1.0585
2024/08/01
|
-11.41 |
-6.41 |
-12.42 |
4.61 |
6.74 |
5.88 |
-0.25 |
-0.10 |
-0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 16.396
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.67 |
-19.59 |
-12.50 |
2.45 |
4.19 |
5.79 |
0.05 |
-0.26 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 25.53
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.75 |
-18.75 |
-12.68 |
3.11 |
4.00 |
4.59 |
-0.12 |
-0.26 |
-0.07 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002385 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.5601
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0277
2024/09/06
|
6.83 |
-7.34 |
-12.70 |
1.86 |
2.56 |
2.30 |
0.13 |
-0.22 |
-0.23 |
3 |
3 |
2 |
|