名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001160 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.73
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.83 |
52.85 |
69.87 |
2.84 |
3.90 |
5.94 |
0.45 |
0.12 |
0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 255.724
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.34 |
69.60 |
91.34 |
2.79 |
3.38 |
4.01 |
0.45 |
0.21 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 69.57
|
穩健型
0.12%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
35.84 |
56.58 |
171.70 |
4.12 |
4.86 |
5.07 |
0.46 |
0.17 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000106 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 39.51
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.12 |
14.72 |
87.70 |
4.05 |
5.06 |
5.40 |
0.46 |
0.04 |
0.18 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF004426 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 13.71
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.98 |
0 |
0 |
3.33 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 10.0341
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.43 |
1.62 |
0 |
1.12 |
1.24 |
0 |
0.46 |
-0.24 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 46.12
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.15 |
52.20 |
220.13 |
5.80 |
6.92 |
6.67 |
0.46 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 114.92
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.60 |
35.46 |
190.50 |
5.35 |
6.14 |
6.48 |
0.46 |
0.12 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002202 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 65.57
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
2001/02/01
|
31.67 |
36.08 |
98.29 |
5.20 |
6.25 |
5.95 |
0.46 |
0.13 |
0.19 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004424 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 13.7
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.89 |
0 |
0 |
3.31 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004425 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.94
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0209
2024/07/01
|
22.82 |
0 |
0 |
3.31 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 152.32
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.37 |
19.13 |
45.11 |
2.97 |
3.89 |
4.49 |
0.46 |
0.03 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 335.0
|
穩健型
-1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.31 |
62.12 |
123.67 |
3.51 |
5.03 |
4.90 |
0.46 |
0.10 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003303 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.21
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.13 |
-9.97 |
9.38 |
2.81 |
4.46 |
4.63 |
0.46 |
-0.12 |
0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001712 歐洲
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 81.61
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.3903
2024/07/15
|
15.73 |
15.27 |
18.99 |
2.01 |
3.52 |
4.55 |
0.46 |
0.00 |
0.04 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003379
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.2737
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.05669
2024/07/01
|
24.41 |
23.88 |
24.74 |
1.88 |
2.90 |
3.57 |
0.46 |
-0.04 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 26.4
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.71 |
-20.59 |
53.30 |
5.78 |
6.29 |
7.01 |
0.46 |
-0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001268 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 58.24
|
穩健型
0.55%
|
年配
|
0.2373
2023/08/01
|
29.04 |
36.65 |
64.19 |
3.23 |
4.60 |
5.67 |
0.46 |
0.10 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000905 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 31.15
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.33 |
26.22 |
85.55 |
4.64 |
5.91 |
5.97 |
0.46 |
0.06 |
0.17 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 15.91
|
穩健型
0.63%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
28.33 |
30.66 |
110.90 |
5.75 |
7.03 |
6.74 |
0.47 |
0.11 |
0.19 |
2 |
1 |
2 |
|