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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-美國基金 WMF001313 美國	美元 2024/08/14	股票型 16.13	穩健型 0.68%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	11.39	35.51	56.84	3.03	3.99	4.78	0.18	0.08	0.10	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.6	保守型 0.34%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	8.79	7.83	1.42	1.28	1.24	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/14	股票型 73.59	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	14.40	30.22	63.04	2.84	3.69	3.85	0.20	0.01	0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.7415	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.32	18.74	12.95	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展多重資產收益基金A股美元 WMF001267 全球	美元 2024/08/14	平衡型 17.99	穩健型 0.44%	年配交易說明	0.5695 2024/08/01	8.92	8.44	7.53	1.50	1.86	2.33	0.06	-0.16	-0.05	2	2	5	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/08/14	平衡型 24.22	保守型 0.04%	年配交易說明	1.1237 2024/08/01	6.00	25.54	13.68	1.67	1.68	1.57	-2.51	-2.05	-0.08	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/08/14	股票型 256.9423	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	12.73	23.40	51.41	3.03	3.56	4.55	0.14	0.01	0.08	2	3	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 28.62	積極型 0.1%	半年配交易說明	0.2599 2024/08/01	9.89	14.33	51.69	2.76	3.30	3.80	-0.01	-0.06	0.07	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/08/14	股票型 867.21	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	19.14	48.53	75.53	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	4	4	5	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2024/08/13	股票型 284.27	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	12.41	18.03	50.90	2.65	3.57	4.20	0.08	-0.03	0.08	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 39.5258	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	18.37	17.79	38.53	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 20.2752	積極型 0.69%	月配交易說明	0.059438 2024/07/25	18.37	17.79	38.54	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 266.1047	積極型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	8.55	8.79	42.34	3.69	3.48	4.84	-0.01	-0.09	0.05	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/14	股票型 331.3689	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	19.17	27.96	77.75	2.99	3.68	4.21	0.20	0.02	0.14	5	5	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.52	保守型 0.14%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	9.33	10.33	3.53	1.14	1.24	1.38	0.05	-0.26	-0.11	4	4	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/08/14	債券型 27.1	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.64	5.03	-0.14	1.56	1.39	1.49	0.02	-0.27	-0.11	3	3	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/08/14	股票型 33.15	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	15.92	19.57	70.81	2.98	3.99	4.81	0.16	-0.02	0.12	4	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/08/14	股票型 680.25	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	13.59	31.54	57.21	2.45	3.60	4.46	0.13	0.04	0.09	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/08/14	股票型 215.1593	穩健型 1.05%	無配息交易說明	0.0 -	14.31	21.90	47.30	2.98	3.64	3.99	0.12	-0.01	0.08	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/08/14	股票型 235.22	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	14.57	34.37	76.67	2.37	3.33	4.32	0.15	0.05	0.14	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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