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瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 18.335	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	14.01	-0.77	-4.53	0.97	1.69	2.01	0.09	-0.31	-0.14	4	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/07/12	債券型 75.84	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.2456 2024/06/17	12.00	-1.31	-1.60	0.97	1.65	1.71	0.01	-0.32	-0.14	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/07/12	債券型 144.3	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.00	-1.31	-1.60	0.96	1.65	1.71	0.01	-0.32	-0.14	4	4	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.622	積極型 0.14%	月配交易說明	0.0395 2024/07/05	28.68	4.18	-17.28	2.44	3.88	3.69	0.47	-0.14	-0.14	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 8.3584	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	28.68	4.18	-17.29	2.44	3.88	3.69	0.47	-0.14	-0.14	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/07/15	債券型 20.5137	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.14	1.17	0.54	1.18	1.26	1.43	-0.10	-0.32	-0.14	2	3	4	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2024/07/15	債券型 18.23	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.31	7.87	1.99	0.94	1.20	1.52	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/07/15	債券型 15.39	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0342 2024/06/28	10.30	7.79	1.93	0.94	1.22	1.52	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 7.373	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.040782 2024/07/01	16.28	-12.89	-12.94	3.47	4.43	4.83	0.08	-0.30	-0.14	3	1	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004184 美國	美元 2024/07/15	平衡型 8.38	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.0467 2024/06/27	16.13	8.98	0	1.96	2.22	2.35	0.09	-0.18	-0.14	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004182 美國	美元 2024/07/15	平衡型 10.55	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	16.02	9.01	0	1.95	2.22	2.38	0.09	-0.18	-0.14	3	3	5	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 13.15	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.30	7.16	1.18	1.09	1.68	1.76	0.02	-0.25	-0.14	5	5	4	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 152.15	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	-9.45	-4.27	0	1.38	1.60	0	-0.32	-0.14	1	1	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004183 美國	美元 2024/07/15	平衡型 8.39	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0467 2024/06/27	15.98	8.87	0	1.96	2.21	2.36	0.10	-0.18	-0.14	3	3	5	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 40.11	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	13.75	1.11	-1.58	1.00	1.51	1.82	0.10	-0.32	-0.14	4	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 8.33	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.041 2024/06/28	13.75	1.18	-1.55	1.00	1.51	1.82	0.10	-0.32	-0.14	5	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 10.0	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.037442 2024/06/28	13.67	1.08	-1.60	0.99	1.52	1.83	0.10	-0.32	-0.14	4	5	4	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	平衡型 4.38	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.018 2024/07/01	8.85	-18.93	-15.89	4.20	4.78	5.19	0.01	-0.31	-0.14	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 6.722	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	5.56	-36.08	-32.62	1.88	6.46	5.51	0.07	-0.21	-0.14	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 60.49	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.29 2024/07/01	9.93	-10.00	-4.84	0.91	1.38	1.60	-0.08	-0.32	-0.14	2	2	4	觀察申購

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