名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001103 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 271.1718
|
積極型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.63 |
-34.84 |
-21.05 |
5.59 |
7.08 |
6.53 |
-0.30 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.17
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/09/02
|
3.35 |
9.27 |
7.95 |
1.60 |
1.52 |
1.74 |
-0.30 |
-0.39 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.6832
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.19 |
-11.04 |
42.67 |
4.17 |
3.98 |
6.23 |
-0.31 |
-0.12 |
0.10 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 34.12
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.94 |
-42.22 |
-19.42 |
5.99 |
7.47 |
7.02 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 52.14
|
積極型
0.83%
|
年配
|
0.1
2024/09/11
|
-15.95 |
-42.24 |
-19.42 |
5.97 |
7.47 |
7.02 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.85
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.67 |
-47.30 |
-11.18 |
4.24 |
5.05 |
6.33 |
-0.31 |
-0.36 |
-0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.16
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.039
2024/09/02
|
3.41 |
-0.92 |
1.26 |
0.97 |
1.37 |
1.64 |
-0.31 |
-0.41 |
-0.22 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.03
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.57 |
-42.09 |
-17.58 |
5.97 |
5.49 |
5.85 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001770 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 59.97
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-30.65 |
-60.46 |
-1.07 |
11.01 |
11.42 |
9.60 |
-0.32 |
-0.27 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 110.14
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.1972
2024/08/16
|
-14.96 |
-32.57 |
-34.55 |
4.97 |
7.68 |
6.63 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 950.35
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.95 |
-32.57 |
-34.55 |
4.97 |
7.68 |
6.63 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.12 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 5.7202
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.06 |
-57.48 |
-31.68 |
5.75 |
5.56 |
6.76 |
-0.32 |
-0.51 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 6.4501
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.06 |
-57.48 |
-31.68 |
5.75 |
5.56 |
6.76 |
-0.32 |
-0.51 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 88.22
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.85 |
-44.07 |
-23.59 |
5.98 |
7.47 |
7.01 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 13.07
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.87 |
-38.76 |
2.31 |
5.81 |
5.11 |
5.70 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 7.9
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.56 |
-44.60 |
-45.55 |
5.29 |
8.09 |
7.16 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 7.3
|
積極型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.13 |
-50.09 |
-29.67 |
4.79 |
5.34 |
5.91 |
-0.33 |
-0.43 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.6297
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.041
2024/09/02
|
3.26 |
8.92 |
5.46 |
1.55 |
1.53 |
1.72 |
-0.34 |
-0.42 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.6376
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
3.50 |
-0.07 |
1.32 |
0.96 |
1.49 |
1.66 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.23 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.9
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.00 |
-50.07 |
-24.36 |
4.80 |
5.22 |
6.16 |
-0.34 |
-0.45 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|