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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/13	債券型 5.35	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.021 2024/08/08	3.05	-8.21	-15.16	3.70	4.24	3.88	-0.29	-0.22	-0.22	1	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/08/13	債券型 6.6702	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	3.91	2.42	-0.37	0.91	1.50	1.67	-0.30	-0.25	-0.22	2	2	4	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 1.5252	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.007108 2024/08/01	9.40	-14.31	-20.14	1.34	2.54	2.54	0.26	-0.26	-0.22	2	3	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.1892	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	3.80	-22.04	-23.30	1.19	2.26	2.25	0.07	-0.34	-0.23	1	2	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 5.0399	積極型 0.24%	月配交易說明	0.018 2024/07/15	9.32	-9.40	-19.75	1.04	1.77	2.19	0.03	-0.39	-0.23	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 9.4323	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.32	-9.37	-19.79	1.04	1.77	2.18	0.03	-0.39	-0.24	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 5.1435	積極型 0.24%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	9.32	-9.40	-19.75	1.04	1.78	2.18	0.03	-0.39	-0.24	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/08/13	債券型 4.9	穩健型 0.82%	月配交易說明	0.033 2024/08/08	7.03	-11.15	-23.41	4.01	4.95	4.63	-0.16	-0.21	-0.24	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 2.2451	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	8.67	-10.65	-16.36	1.22	1.97	2.07	0.26	-0.27	-0.24	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/08/13	債券型 6.11	穩健型 0.82%	月配交易說明	0.028 2024/08/08	2.92	-7.55	-18.66	4.38	4.46	4.17	-0.24	-0.21	-0.24	1	1	1	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/08/13	債券型 12.91	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.06	16.37	5.26	1.37	1.33	1.34	0.01	-0.45	-0.24	2	2	5	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.58	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0368 2024/07/31	7.59	19.75	7.43	1.42	1.42	1.41	-0.04	-0.42	-0.25	4	4	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/08/13	債券型 18.97	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.59	19.77	7.42	1.40	1.43	1.41	-0.04	-0.42	-0.25	4	4	5	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 4.8091	積極型 0.23%	月配交易說明	0.013 2024/07/15	9.46	-21.55	-25.77	2.64	3.60	4.11	0.00	-0.41	-0.25	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 6.4132	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.79	5.88	-2.83	1.13	1.75	1.76	0.12	-0.36	-0.25	-	-	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/08/13	貨幣型 1996.22	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	7.45	27.76	14.47	1.65	1.67	1.57	-0.08	-0.67	-0.26	-	-	-	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 2.2214	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.17	-17.84	-20.56	2.25	2.59	2.40	0.02	-0.36	-0.30	2	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 1.273	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.00208 2024/08/02	9.02	-18.33	-21.10	2.26	2.60	2.41	0.02	-0.37	-0.30	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/08/14	貨幣型 115.92	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	7.43	28.09	14.50	1.66	1.68	1.58	-0.02	-0.63	-0.31	-	-	-	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2024/08/13	債券型 10.34	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0261 2024/07/31	7.75	4.15	0.27	1.48	2.36	2.68	-0.17	-0.48	-0.32	2	2	2	觀察申購

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