名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000830 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 149.93
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.78 |
0.82 |
4.89 |
2.28 |
2.99 |
3.06 |
0.18 |
-0.17 |
-0.03 |
- |
- |
2 |
|
WMF000550 歐元區
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 68.603
|
穩健型
-0.24%
|
年配
|
0.609628
2024/05/17
|
10.65 |
-11.92 |
-2.36 |
4.89 |
5.10 |
6.42 |
0.04 |
-0.16 |
-0.02 |
- |
- |
2 |
|
WMF003480 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 21.63
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.90 |
6.26 |
6.33 |
1.86 |
2.59 |
2.85 |
0.26 |
-0.12 |
-0.03 |
- |
- |
2 |
|
WMF002024 北美地區
|
歐元 2024/09/17 |
平衡型 7.7912
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.039
2024/09/16
|
15.92 |
5.39 |
36.28 |
2.75 |
3.95 |
4.47 |
0.17 |
-0.08 |
0.10 |
- |
- |
2 |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/09/16 |
貨幣型 8.9602
|
保守型
0.02%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
7.99 |
14.32 |
7.13 |
1.04 |
1.68 |
1.71 |
-0.49 |
-1.25 |
-1.67 |
- |
- |
- |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/09/16 |
貨幣型 217.0799
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.05 |
14.84 |
8.85 |
1.03 |
1.68 |
1.70 |
-0.61 |
-1.18 |
-0.76 |
- |
- |
- |
|
WMF001264 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 95.83
|
穩健型
-0.38%
|
年配
|
0.0364
2024/08/01
|
15.15 |
60.63 |
86.12 |
3.59 |
4.75 |
5.61 |
0.26 |
0.22 |
0.19 |
- |
- |
4 |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/09/16 |
貨幣型 10.9563
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.99 |
14.32 |
7.13 |
1.04 |
1.68 |
1.71 |
-0.50 |
-1.25 |
-1.67 |
- |
- |
- |
|
WMF003277 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
平衡型 8.441
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0421
2024/09/02
|
15.34 |
9.84 |
13.48 |
1.95 |
2.69 |
3.05 |
0.34 |
-0.07 |
0.02 |
- |
- |
3 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 58.08
|
積極型
-0.05%
|
年配
|
1.0051
2024/08/01
|
21.32 |
39.21 |
77.07 |
4.85 |
5.73 |
6.42 |
0.22 |
0.11 |
0.15 |
- |
- |
2 |
|
WMF001325 全球
|
歐元 2024/09/16 |
平衡型 40.28
|
穩健型
0.09%
|
年配
|
0.6828
2024/08/01
|
8.71 |
-0.81 |
7.32 |
1.98 |
2.83 |
3.03 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF001079 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 125.8971
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.21 |
-4.80 |
9.68 |
2.07 |
3.22 |
3.80 |
0.01 |
-0.24 |
0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 9.5858
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.79 |
-9.73 |
-14.00 |
2.20 |
2.61 |
2.38 |
0.04 |
-0.33 |
-0.24 |
- |
- |
2 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 6.4451
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.62 |
7.12 |
0.89 |
1.14 |
1.73 |
1.76 |
0.14 |
-0.35 |
-0.26 |
- |
- |
3 |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 45.4806
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.91 |
19.70 |
53.11 |
4.63 |
6.00 |
6.74 |
0.13 |
0.04 |
0.11 |
- |
- |
2 |
|
WMF001000 美國
|
歐元 2024/09/16 |
平衡型 39.49
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.74 |
11.99 |
36.03 |
3.25 |
4.20 |
4.23 |
0.27 |
-0.04 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/09/17 |
債券型 0.8522
|
保守型
0.29%
|
季配
|
0.0069
2024/09/02
|
17.97 |
-9.91 |
-6.18 |
2.52 |
4.08 |
3.64 |
0.14 |
-0.28 |
-0.17 |
- |
- |
1 |
|
WMF001510 全球
|
英鎊 2024/09/16 |
貨幣型 905.53
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
11.59 |
19.97 |
19.41 |
1.41 |
1.86 |
2.02 |
-1.37 |
-0.96 |
-0.60 |
- |
- |
- |
|
WMF004839 日本
|
日圓 2024/09/13 |
股票型 9.65
|
穩健型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004919 全球
|
日圓 2024/09/13 |
平衡型 8.9209
|
穩健型
-0.51%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|