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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (不配息) WMF001496 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 1842.16	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	16.77	9.60	2.45	1.82	2.54	3.21	0.18	-0.14	-0.06	4	5	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 WMF001005 全球	美元 2024/08/13	股票型 30.59	積極型 2.47%	無配息交易說明	0.0 -	40.53	33.68	128.13	4.99	6.54	6.04	0.32	0.02	0.17	4	5	3	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/08/13	股票型 70.38	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	3.37	-12.18	43.98	5.65	6.64	6.55	-0.06	-0.13	0.04	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 31.36	積極型 0.31%	年配交易說明	0.78 2023/09/13	11.17	13.34	18.75	1.53	1.97	2.72	0.04	-0.11	0.00	5	5	5	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/08/13	股票型 157.61	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-8.28	11.24	-14.21	4.16	4.66	6.26	-0.37	-0.09	-0.09	5	5	2	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/08/13	股票型 189.09	穩健型 2.45%	無配息交易說明	0.0 -	31.77	37.31	112.87	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2024/08/13	平衡型 4982.82	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	12.29	15.48	32.40	2.06	2.90	3.52	0.14	-0.05	0.06	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金月配-美元 WMF000880 美國	美元 2024/08/13	債券型 5.25	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.029 2024/08/08	13.79	24.95	24.13	1.16	2.00	2.36	0.25	-0.04	0.05	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/08/14	股票型 40.57	穩健型 0.84%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	32.92	41.03	130.53	4.78	5.29	5.70	0.26	0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/14	股票型 73.59	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	15.75	30.87	61.72	2.84	3.69	3.85	0.20	0.01	0.14	5	5	5	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/08/13	股票型 361.01	穩健型 1.53%	無配息交易說明	0.0 -	14.86	19.09	56.28	5.60	5.78	6.10	0.14	-0.01	0.08	4	5	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/08/13	債券型 1484.48	保守型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	11.47	5.89	6.55	1.73	1.78	2.10	0.03	-0.22	-0.04	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.7415	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	7.17	19.33	13.10	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/08/14	股票型 113.5	穩健型 0.88%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	14.80	20.41	63.76	3.03	4.07	4.34	0.13	-0.02	0.12	4	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/08/13	股票型 24.52	積極型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.08	5.38	18.92	4.53	4.99	4.98	0.06	-0.10	0.01	5	5	3	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 30.08	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	1.42	24.59	11.86	5.11	6.85	8.36	-0.18	-0.04	-0.02	5	5	1	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.7929	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	22.05	39.94	105.12	3.36	4.81	5.08	0.25	0.06	0.17	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC WMF002141 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 88.69	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	20.03	8.15	58.55	2.71	3.60	4.96	0.25	-0.09	0.08	3	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 39.5258	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	18.08	18.38	38.76	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 20.2752	積極型 0.69%	月配交易說明	0.059438 2024/07/25	18.08	18.38	38.77	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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