名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 20.09
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.13 |
16.20 |
10.50 |
1.36 |
2.60 |
3.48 |
0.31 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.99
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.035911
2024/07/31
|
19.11 |
16.17 |
10.44 |
1.34 |
2.60 |
3.48 |
0.30 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.62
|
積極型
0.1%
|
半年配
|
0.2599
2024/08/01
|
10.17 |
14.90 |
49.44 |
2.76 |
3.30 |
3.80 |
-0.01 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 99.82
|
穩健型
2.45%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
31.78 |
37.31 |
112.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 331.3689
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.09 |
28.60 |
78.70 |
2.99 |
3.68 |
4.21 |
0.20 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000960 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 676.25
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.17 |
32.20 |
53.80 |
2.45 |
3.60 |
4.46 |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001497 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 47.53
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.1948
2024/07/15
|
16.76 |
9.60 |
2.47 |
1.82 |
2.54 |
3.21 |
0.18 |
-0.14 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 130.61
|
積極型
0.36%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
41.76 |
68.42 |
119.84 |
2.67 |
4.10 |
5.75 |
0.76 |
0.22 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 235.22
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.35 |
35.05 |
74.38 |
2.37 |
3.33 |
4.32 |
0.15 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 216.38
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.90 |
22.94 |
21.61 |
1.15 |
2.04 |
2.41 |
0.24 |
-0.06 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.3358
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.45 |
16.91 |
46.89 |
2.82 |
3.73 |
4.42 |
0.17 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 146.13
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.05 |
0.33 |
-3.15 |
1.19 |
1.73 |
1.76 |
0.09 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002314 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.3576
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.09 |
10.16 |
3.27 |
1.44 |
1.95 |
3.09 |
0.30 |
-0.18 |
-0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003580 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 23.35
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.60 |
16.30 |
28.35 |
1.98 |
2.53 |
3.26 |
0.15 |
-0.07 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.61
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.049
2024/08/08
|
13.42 |
27.10 |
21.53 |
1.07 |
1.79 |
2.47 |
0.44 |
-0.01 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 133.92
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.04 |
16.68 |
11.32 |
1.07 |
1.34 |
1.90 |
0.15 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003658 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 219.4071
|
穩健型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.59 |
12.83 |
29.20 |
2.07 |
2.55 |
3.37 |
0.05 |
-0.09 |
0.05 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001967 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.82
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.54 |
22.19 |
61.45 |
3.16 |
4.05 |
4.61 |
0.17 |
0.00 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003435 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 70.6054
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.507
2024/08/01
|
11.86 |
21.23 |
23.63 |
1.13 |
2.04 |
2.81 |
0.16 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003946 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.9632
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.051
2024/08/01
|
11.12 |
13.44 |
10.49 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|