名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003896 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 98.8418
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.578355
2024/07/25
|
12.38 |
21.68 |
28.86 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.24 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003598 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.11
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0702
2024/07/31
|
11.97 |
18.74 |
13.36 |
1.10 |
1.90 |
3.00 |
0.19 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003587 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.2
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0769
2024/07/31
|
13.72 |
15.78 |
30.19 |
1.97 |
2.52 |
3.25 |
0.15 |
-0.07 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003581 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.81
|
穩健型
0.95%
|
月配
|
0.0624
2024/07/31
|
13.61 |
15.66 |
30.11 |
1.97 |
2.53 |
3.26 |
0.15 |
-0.07 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004319 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.05
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0928
2024/07/31
|
16.22 |
19.51 |
0 |
2.23 |
3.15 |
2.59 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003592 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.41
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.0718
2024/07/31
|
10.58 |
16.67 |
31.84 |
2.38 |
3.01 |
4.50 |
0.11 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001903 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.65
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.050154
2024/07/30
|
14.74 |
9.07 |
6.00 |
1.69 |
2.21 |
2.86 |
0.14 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 13.0369
|
穩健型
2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.27 |
31.58 |
0 |
4.66 |
5.37 |
0 |
0.17 |
0.03 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002480 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.61
|
穩健型
1.43%
|
月配
|
0.05
2024/08/09
|
17.93 |
15.04 |
41.99 |
2.71 |
3.25 |
3.31 |
0.18 |
-0.08 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003379
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.1921
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.062414
2024/08/01
|
17.70 |
21.92 |
22.63 |
1.71 |
2.92 |
3.58 |
0.38 |
-0.04 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 57.35
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.63 |
35.00 |
75.12 |
3.68 |
4.15 |
4.30 |
0.16 |
0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002499 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.4649
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.041896
2024/08/01
|
12.21 |
24.68 |
26.01 |
0.98 |
1.87 |
2.85 |
0.36 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.4567
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.041837
2024/08/01
|
12.24 |
24.71 |
26.09 |
0.98 |
1.87 |
2.85 |
0.36 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.87
|
積極型
0.4%
|
季配
|
0.131139
2024/05/15
|
14.92 |
4.87 |
19.04 |
4.52 |
4.99 |
4.98 |
0.06 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001726 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.6987
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.77 |
11.71 |
8.35 |
1.04 |
1.56 |
2.78 |
0.19 |
-0.19 |
-0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 80.11
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.3577
2024/07/15
|
10.97 |
7.31 |
0 |
1.71 |
1.73 |
0 |
0.04 |
-0.20 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 84.78
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
13.79 |
29.76 |
27.82 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.52 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 165.49
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.79 |
29.76 |
27.79 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.51 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001009 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 41.44
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.61 |
34.96 |
61.88 |
5.38 |
5.65 |
5.45 |
0.24 |
0.06 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 130.61
|
積極型
0.36%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
40.96 |
68.19 |
118.02 |
2.67 |
4.10 |
5.75 |
0.76 |
0.22 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|