名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.53
|
積極型
-0.76%
|
年配
|
0.7944
2023/08/01
|
-4.87 |
27.57 |
-11.60 |
3.77 |
4.13 |
6.26 |
-0.36 |
-0.04 |
-0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 105.81
|
穩健型
-0.23%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
41.44 |
50.34 |
121.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.1337
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.10 |
7.81 |
2.01 |
0.82 |
1.31 |
2.00 |
-0.01 |
-0.31 |
-0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.08
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0597
2024/07/01
|
25.58 |
25.33 |
32.84 |
2.08 |
2.66 |
2.93 |
0.29 |
-0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.33
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.55 |
25.33 |
32.76 |
2.12 |
2.68 |
2.95 |
0.29 |
-0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.6
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.62 |
113.07 |
164.61 |
3.25 |
3.44 |
4.27 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.489
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0597
2024/07/01
|
14.21 |
15.28 |
0 |
0.95 |
1.29 |
0 |
0.14 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.6649
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.035
2024/07/01
|
14.72 |
19.54 |
18.78 |
0.87 |
1.77 |
2.21 |
0.18 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 53.09
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.36 |
66.02 |
186.77 |
3.65 |
4.56 |
4.83 |
0.37 |
0.12 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.64
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.05 |
20.91 |
21.92 |
1.87 |
1.77 |
2.27 |
0.01 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001521 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.542
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.44 |
6.80 |
8.54 |
1.33 |
1.52 |
2.05 |
0.02 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001516 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.422
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.21 |
34.50 |
58.15 |
3.34 |
4.51 |
5.41 |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.83
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
6.83 |
6.34 |
1.27 |
1.45 |
1.98 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.15
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.30 |
7.16 |
1.18 |
1.09 |
1.68 |
1.76 |
0.02 |
-0.25 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.5112
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.026
2024/07/08
|
13.58 |
16.33 |
13.37 |
0.85 |
1.85 |
2.46 |
0.13 |
-0.13 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.8676
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.57 |
16.38 |
13.46 |
0.85 |
1.85 |
2.46 |
0.13 |
-0.13 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001140 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 79.28
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.27 |
19.76 |
43.71 |
2.15 |
2.55 |
3.04 |
0.17 |
-0.08 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.0
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.037442
2024/06/28
|
13.67 |
1.08 |
-1.60 |
0.99 |
1.52 |
1.83 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004308 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 22.22
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.37 |
31.01 |
65.98 |
3.07 |
4.22 |
4.37 |
0.35 |
0.00 |
0.12 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.61
|
積極型
0.19%
|
月配
|
0.044
2024/07/05
|
25.33 |
21.44 |
-1.51 |
1.60 |
2.30 |
3.24 |
0.48 |
-0.06 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|