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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.9836	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.051 2024/07/01	14.50	12.70	11.15	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.2891	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	14.76	15.23	10.06	1.17	1.52	2.04	0.19	-0.22	-0.06	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/07/16	債券型 8.8126	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	14.38	27.64	0	1.09	1.72	0	0.21	-0.02	0	5	5	5	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 9.9347	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.84	10.53	0	1.45	1.48	0	0.11	-0.24	0	5	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 90.87	積極型 -0.18%	月配交易說明	0.307 2024/07/09	12.73	10.99	11.51	1.63	1.97	2.71	0.06	-0.15	-0.03	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.78	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.22	15.82	12.90	0.98	1.30	1.87	0.12	-0.22	-0.03	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/07/15	股票型 154.68	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.333 2024/07/09	21.96	46.74	78.47	2.15	3.08	4.08	0.24	0.10	0.16	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/07/15	債券型 132.81	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.29	15.86	12.94	0.99	1.29	1.88	0.12	-0.21	-0.03	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/07/16	債券型 13.9383	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	14.38	27.55	27.79	1.09	1.71	2.32	0.21	-0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/07/16	債券型 7.2762	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.05437 2024/07/15	10.95	10.37	0	0.84	1.30	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/07/16	債券型 11.7557	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.55	23.16	14.62	1.11	1.34	1.76	0.24	-0.13	-0.03	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.7297	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	14.84	17.18	13.69	0.84	1.70	2.60	0.18	-0.13	-0.02	5	5	4	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/16	股票型 25.4567	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	43.79	94.90	126.63	3.43	3.55	4.18	0.59	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/07/16	債券型 8.8365	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.05043 2024/07/15	13.55	23.08	14.67	1.11	1.34	1.76	0.24	-0.13	-0.03	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/07/16	債券型 7.8253	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	11.61	12.34	0	0.84	1.30	0	0.03	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/07/15	債券型 248.98	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	13.86	11.59	0	0.95	1.35	0	0.11	-0.20	0	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/07/16	平衡型 12.4885	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	13.49	24.28	26.48	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 11.1285	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	17.66	14.28	1.20	1.24	2.31	0.03	-0.17	-0.01	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/07/16	債券型 7.401	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.046 2024/07/15	10.94	10.38	0	0.84	1.31	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配) WMF003456 全球	美元 2024/07/16	債券型 9.8272	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0412 2024/06/24	14.36	18.92	16.46	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購

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