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富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/08/14	股票型 93.24	穩健型 0.64%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	17.14	25.55	68.15	2.56	3.40	4.18	0.26	0.00	0.14	2	3	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/08/13	債券型 502.32	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.39	19.32	10.23	1.39	1.39	1.39	0.02	-0.36	-0.12	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.6	保守型 0.34%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	9.33	8.37	1.64	1.28	1.24	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/14	股票型 73.59	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	15.75	30.87	61.72	2.84	3.69	3.85	0.20	0.01	0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.7415	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	7.17	19.33	13.10	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展多重資產收益基金A股美元 WMF001267 全球	美元 2024/08/14	平衡型 17.99	穩健型 0.44%	年配交易說明	0.5695 2024/08/01	9.60	8.99	6.94	1.50	1.86	2.33	0.06	-0.16	-0.05	2	2	5	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/08/14	股票型 64.92	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	16.63	35.76	86.67	2.87	3.96	4.73	0.20	0.06	0.16	4	4	5	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/08/14	平衡型 24.22	保守型 0.04%	年配交易說明	1.1237 2024/08/01	6.95	26.17	13.62	1.67	1.68	1.57	-2.51	-2.05	-0.08	-	-	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/08/14	股票型 48.93	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	15.58	31.02	53.30	3.01	3.88	5.04	0.18	0.04	0.09	2	1	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/08/14	股票型 113.5	穩健型 0.88%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	14.80	20.41	63.76	3.03	4.07	4.34	0.13	-0.02	0.12	4	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/08/13	股票型 862.85	穩健型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	20.71	49.27	71.11	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	4	4	5	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2024/08/13	股票型 284.27	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	12.08	17.76	47.39	2.65	3.57	4.20	0.08	-0.03	0.08	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 39.5258	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	18.08	18.38	38.76	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 20.2752	積極型 0.69%	月配交易說明	0.059438 2024/07/25	18.08	18.38	38.77	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/08/14	股票型 256.9423	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	13.37	24.01	51.40	3.03	3.56	4.55	0.14	0.01	0.08	2	3	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 28.62	積極型 0.1%	半年配交易說明	0.2599 2024/08/01	10.17	14.90	49.44	2.76	3.30	3.80	-0.01	-0.06	0.07	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/14	股票型 331.3689	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	20.09	28.60	78.70	2.99	3.68	4.21	0.20	0.02	0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 266.1047	積極型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	8.42	9.33	42.44	3.69	3.48	4.84	-0.01	-0.09	0.05	2	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/08/13	債券型 27.06	保守型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	10.44	5.55	0.43	1.56	1.39	1.49	0.02	-0.27	-0.11	3	3	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/08/14	股票型 33.15	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	16.55	20.17	68.80	2.98	3.99	4.81	0.16	-0.02	0.12	4	4	5	觀察申購

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