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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/07/15	債券型 6.51	穩健型 -0.61%	月配交易說明	0.024536 2024/06/14	5.83	-10.20	-7.21	3.24	3.48	3.57	-0.14	-0.32	-0.16	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/07/12	債券型 75.84	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.2456 2024/06/17	12.00	-1.31	-1.60	0.97	1.65	1.71	0.01	-0.32	-0.14	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/07/12	債券型 144.3	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.00	-1.31	-1.60	0.96	1.65	1.71	0.01	-0.32	-0.14	4	4	4	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2024/07/12	股票型 14.38	積極型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-16.20	-44.33	-6.14	6.47	5.59	5.81	-0.24	-0.32	-0.03	3	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/07/15	債券型 18.41	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.66	17.24	11.43	1.09	1.18	1.25	0.02	-0.32	-0.11	2	2	5	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 10.0	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.037442 2024/06/28	13.67	1.08	-1.60	0.99	1.52	1.83	0.10	-0.32	-0.14	4	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 40.11	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	13.75	1.11	-1.58	1.00	1.51	1.82	0.10	-0.32	-0.14	4	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.64	保守型 -0.37%	月配交易說明	0.036312 2024/06/14	11.56	17.19	11.40	1.11	1.18	1.25	0.03	-0.32	-0.11	2	2	5	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2024/07/12	債券型 11.2772	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.67	14.66	7.68	1.06	1.07	1.50	-0.05	-0.32	-0.10	2	2	5	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 8.33	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.041 2024/06/28	13.75	1.18	-1.55	1.00	1.51	1.82	0.10	-0.32	-0.14	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 6.112	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.030048 2024/07/01	11.19	-12.38	-12.09	2.76	3.60	3.98	0.06	-0.32	-0.16	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/07/15	債券型 20.5137	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.14	1.17	0.54	1.18	1.26	1.43	-0.10	-0.32	-0.14	2	3	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 3.627	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.025982 2024/07/01	17.85	-32.97	-34.36	3.17	5.56	5.78	0.19	-0.32	-0.19	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 60.49	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.29 2024/07/01	9.93	-10.00	-4.84	0.91	1.38	1.60	-0.08	-0.32	-0.14	2	2	4	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 1.0099	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.005 2024/06/18	9.26	-16.56	-18.44	1.73	2.34	2.91	0.11	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 2.0813	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	9.81	-16.20	-18.09	1.74	2.34	2.91	0.11	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.7	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	8.72	-35.48	2.13	4.60	5.57	6.04	-0.02	-0.32	-0.04	4	4	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 152.15	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	-9.45	-4.27	0	1.38	1.60	0	-0.32	-0.14	1	1	4	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/07/15	股票型 95.39	積極型 -2.03%	無配息交易說明	0.0 -	-11.96	-49.46	-11.29	7.23	7.75	6.99	-0.22	-0.33	-0.06	1	2	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/07/12	債券型 6.6486	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.041 2024/07/01	7.08	12.07	2.67	1.28	1.46	1.71	-0.52	-0.33	-0.13	2	3	5	觀察申購

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