名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003952 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 5.9664
|
積極型
0.38%
|
月配
|
0.051
2024/09/02
|
10.38 |
2.20 |
-2.87 |
1.28 |
1.89 |
3.32 |
0.18 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003640 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 19.58
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.43 |
-4.63 |
-2.87 |
2.74 |
3.99 |
4.66 |
0.26 |
-0.17 |
-0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003647 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 10.22
|
積極型
0.29%
|
月配
|
0.041
2024/08/30
|
19.43 |
-4.67 |
-2.90 |
2.74 |
4.00 |
4.67 |
0.27 |
-0.17 |
-0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000666 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.8072
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.79 |
-4.37 |
-2.90 |
1.59 |
1.60 |
1.48 |
0.18 |
-0.17 |
-0.13 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000667 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.4949
|
保守型
0.01%
|
月配
|
0.0214
2024/09/03
|
7.78 |
-4.39 |
-2.92 |
1.59 |
1.60 |
1.48 |
0.18 |
-0.17 |
-0.13 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004051 美國
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 10.61
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0562
2024/08/30
|
14.52 |
-1.59 |
-2.94 |
2.77 |
3.72 |
4.25 |
0.10 |
-0.21 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.4791
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.38 |
-2.36 |
-2.95 |
1.28 |
2.13 |
3.14 |
0.76 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 4.4578
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.030626
2024/09/03
|
13.39 |
-2.36 |
-2.96 |
1.28 |
2.13 |
3.14 |
0.76 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.9794
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.61 |
-16.86 |
-3.02 |
2.28 |
2.42 |
2.78 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.0517
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0115
2024/09/02
|
-4.62 |
-16.87 |
-3.03 |
2.28 |
2.42 |
2.78 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001439 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.0083
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.77 |
-5.71 |
-3.10 |
1.13 |
1.52 |
1.96 |
0.31 |
-0.18 |
-0.07 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001088 日本
|
歐元 2024/09/13 |
股票型 1.0103
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.77 |
-16.57 |
-3.15 |
3.53 |
3.97 |
4.39 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.04 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.3233
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.23 |
8.90 |
-3.21 |
1.44 |
2.48 |
3.24 |
0.96 |
0.06 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 18.49
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.05 |
-17.40 |
-3.31 |
5.12 |
6.70 |
7.55 |
0.07 |
-0.18 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.9419
|
積極型
0.08%
|
月配
|
0.033
2024/09/06
|
18.23 |
8.85 |
-3.40 |
1.44 |
2.49 |
3.24 |
0.96 |
0.06 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/09/13 |
股票型 7616.5454
|
積極型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.86 |
-24.33 |
-3.45 |
3.97 |
4.32 |
5.43 |
0.04 |
-0.05 |
0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004004 美國
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 221.54
|
保守型
0.34%
|
月配
|
0.92
2024/09/03
|
14.58 |
-7.93 |
-3.50 |
3.27 |
4.08 |
4.30 |
0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001841 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 78.26
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.5455
2024/08/30
|
25.44 |
-6.03 |
-3.50 |
2.16 |
4.32 |
4.75 |
0.29 |
-0.30 |
-0.13 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF001559 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 4.09
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.021
2024/09/10
|
11.29 |
2.18 |
-3.50 |
3.36 |
4.43 |
5.18 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000142 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.55
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.89 |
-23.29 |
-3.60 |
4.34 |
5.57 |
5.78 |
-0.06 |
-0.14 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|