名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 70.7222
|
積極型
0.53%
|
月配
|
0.417163
2024/08/29
|
13.14 |
22.60 |
25.27 |
2.18 |
3.37 |
3.99 |
0.25 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 399.8081
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.98 |
31.14 |
93.73 |
3.20 |
4.06 |
4.23 |
0.28 |
0.01 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.7
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0495
2024/08/30
|
10.31 |
9.68 |
5.15 |
1.49 |
1.37 |
2.44 |
0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003694 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 50.82
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.59 |
36.54 |
54.60 |
2.89 |
3.89 |
5.03 |
0.33 |
0.04 |
0.11 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 27.65
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.73 |
6.09 |
2.69 |
1.71 |
1.41 |
1.42 |
0.08 |
-0.25 |
-0.13 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 12.26
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.13 |
15.35 |
10.66 |
1.36 |
1.27 |
1.38 |
0.15 |
-0.27 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/09/16 |
債券型 15.83
|
保守型
0.06%
|
季配
|
0.12387
2024/06/27
|
8.61 |
14.24 |
5.85 |
1.48 |
1.44 |
1.54 |
0.14 |
-0.25 |
-0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.04
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.53 |
16.04 |
5.99 |
1.55 |
1.37 |
1.34 |
0.06 |
-0.42 |
-0.26 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.98
|
保守型
0.25%
|
季配
|
0.092211
2024/06/27
|
10.70 |
6.06 |
2.70 |
1.72 |
1.41 |
1.43 |
0.08 |
-0.25 |
-0.13 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000599 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 271.6748
|
積極型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.58 |
9.93 |
39.64 |
3.62 |
3.49 |
4.83 |
0.08 |
-0.09 |
0.07 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003879 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 125.3127
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.72 |
13.02 |
9.34 |
1.33 |
1.66 |
2.06 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000579 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 268.317
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.50 |
29.83 |
47.50 |
3.01 |
3.57 |
4.50 |
0.25 |
0.01 |
0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 132.9445
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.84 |
16.44 |
14.93 |
1.34 |
1.66 |
2.06 |
0.31 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001969 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 16.5594
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.66 |
10.86 |
6.72 |
1.74 |
2.03 |
2.69 |
0.34 |
-0.14 |
-0.03 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001970 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 8.3457
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.049138
2024/08/29
|
13.66 |
10.86 |
6.73 |
1.74 |
2.02 |
2.69 |
0.34 |
-0.14 |
-0.03 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 20.6831
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.060778
2024/08/29
|
18.37 |
20.11 |
34.59 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.30 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003895 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 139.9627
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.16 |
22.72 |
30.47 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.38 |
-0.06 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003900 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 95.2029
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.556802
2024/08/29
|
12.04 |
19.11 |
24.08 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.33 |
-0.11 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 21.399
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.61 |
3.49 |
1.47 |
1.42 |
1.33 |
1.41 |
0.06 |
-0.29 |
-0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 280.9026
|
穩健型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.82 |
44.64 |
102.68 |
3.50 |
3.93 |
4.48 |
0.35 |
0.08 |
0.21 |
4 |
5 |
5 |
|