名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000855 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.67
|
保守型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.14 |
8.20 |
1.84 |
1.28 |
1.25 |
1.42 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.5258
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.20 |
18.60 |
39.49 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.2752
|
積極型
0.69%
|
月配
|
0.059438
2024/07/25
|
19.20 |
18.60 |
39.50 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.808
|
積極型
0.66%
|
半年配
|
0.210025
2024/07/31
|
15.64 |
15.43 |
34.97 |
2.87 |
3.76 |
4.24 |
0.11 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000579 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 256.9423
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.72 |
24.49 |
52.75 |
3.03 |
3.56 |
4.55 |
0.14 |
0.01 |
0.08 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.62
|
積極型
0.1%
|
半年配
|
0.2599
2024/08/01
|
10.01 |
14.45 |
51.85 |
2.76 |
3.30 |
3.80 |
-0.01 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 867.21
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.14 |
48.53 |
75.53 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.27 |
0.11 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000689 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 284.27
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.41 |
18.03 |
50.90 |
2.65 |
3.57 |
4.20 |
0.08 |
-0.03 |
0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 331.3689
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.38 |
29.26 |
79.56 |
2.99 |
3.68 |
4.21 |
0.20 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000599 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 266.1047
|
積極型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
9.67 |
43.50 |
3.69 |
3.48 |
4.84 |
-0.01 |
-0.09 |
0.05 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000911 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.86
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.50 |
21.64 |
43.52 |
3.96 |
3.98 |
4.02 |
0.22 |
0.02 |
0.09 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.91
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.93 |
58.10 |
110.47 |
2.53 |
3.75 |
5.60 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.74
|
保守型
0.08%
|
季配
|
0.092211
2024/06/27
|
9.64 |
5.05 |
-0.12 |
1.56 |
1.40 |
1.50 |
0.02 |
-0.26 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000742 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.6157
|
穩健型
1.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.63 |
21.33 |
34.97 |
3.52 |
3.70 |
4.09 |
0.24 |
0.00 |
0.06 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 29.93
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.36 |
10.36 |
3.55 |
1.15 |
1.24 |
1.39 |
0.05 |
-0.25 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 27.1
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.64 |
5.03 |
-0.14 |
1.56 |
1.39 |
1.49 |
0.02 |
-0.27 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001143 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 33.15
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.73 |
20.40 |
72.00 |
2.98 |
3.99 |
4.81 |
0.16 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000851 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 182.32
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.37 |
10.64 |
12.66 |
1.20 |
1.51 |
1.78 |
0.00 |
-0.19 |
-0.02 |
- |
- |
5 |
|
WMF000960 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 680.25
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.59 |
31.54 |
57.21 |
2.45 |
3.60 |
4.46 |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001169 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.23
|
積極型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.36 |
22.13 |
55.70 |
3.36 |
3.74 |
3.85 |
0.29 |
0.01 |
0.12 |
3 |
3 |
5 |
|