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匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 2.2451	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	8.67	-10.65	-16.36	1.22	1.97	2.07	0.26	-0.27	-0.24	3	3	3	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 1.009	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.005 2024/07/12	9.88	-13.72	-16.37	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 2.0794	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.87	-13.78	-16.43	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/08/14	股票型 9.06	積極型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	-7.30	3.63	-16.66	7.41	8.86	10.75	-0.33	-0.07	-0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 8.1891	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	6.26	-3.96	-16.71	1.82	2.24	2.29	0.15	-0.11	-0.19	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 3.9469	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.053 2024/08/01	6.26	-3.96	-16.71	1.82	2.24	2.29	0.15	-0.11	-0.19	2	2	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 4.5892	積極型 0.1%	月配交易說明	0.0395 2024/08/07	24.55	4.85	-16.96	2.36	3.87	3.71	0.58	-0.11	-0.14	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 8.3707	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	24.55	4.85	-16.96	2.36	3.87	3.71	0.58	-0.11	-0.14	4	4	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息 WMF001066 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 6.2082	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0285 2024/08/07	15.72	-14.56	-16.97	2.52	7.04	5.71	0.11	-0.14	-0.09	3	2	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息 WMF001065 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 10.7087	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	15.72	-14.59	-17.03	2.52	7.04	5.71	0.11	-0.14	-0.09	3	2	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 0.3148	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.85	-10.83	-17.03	1.25	1.99	2.08	-0.02	-0.35	-0.21	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 9.4911	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	7.65	-12.05	-17.39	2.20	2.62	2.41	0.02	-0.34	-0.21	-	-	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 8.29	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	-14.21	-49.94	-17.44	5.02	5.22	6.15	-0.37	-0.45	-0.10	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 146.99	積極型 0.18%	月配交易說明	0.92 2024/08/02	9.76	-13.47	-17.70	2.56	3.42	3.88	0.01	-0.33	-0.21	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/08/14	股票型 11.09	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-2.06	-45.14	-17.85	5.48	8.36	8.36	-0.30	-0.27	-0.09	1	1	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 11.3024	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	22.18	-4.24	-17.86	2.12	4.02	3.73	0.82	-0.03	-0.11	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.6631	積極型 0.11%	月配交易說明	0.0295 2024/08/07	22.18	-4.24	-17.86	2.12	4.02	3.73	0.82	-0.03	-0.11	3	3	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 9.9593	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	6.76	-18.36	-17.89	1.80	2.21	2.16	0.14	-0.28	-0.19	2	2	3	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 11.44	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-12.89	-47.15	-18.02	6.13	5.84	6.52	-0.21	-0.30	-0.06	2	3	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/08/14	股票型 11.45	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-1.01	-31.27	-18.08	5.77	7.92	7.96	-0.25	-0.21	-0.10	1	2	1	觀察申購

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