名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001497 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 47.53
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.1948
2024/07/15
|
16.76 |
9.06 |
2.45 |
1.82 |
2.54 |
3.21 |
0.18 |
-0.14 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 235.22
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.57 |
34.37 |
76.67 |
2.37 |
3.33 |
4.32 |
0.15 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 216.38
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.10 |
22.33 |
21.54 |
1.15 |
2.04 |
2.41 |
0.24 |
-0.06 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.3358
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.43 |
17.05 |
47.02 |
2.82 |
3.73 |
4.42 |
0.17 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 146.13
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.59 |
-0.17 |
-3.39 |
1.19 |
1.73 |
1.76 |
0.09 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.4572
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.04
2024/07/15
|
9.43 |
13.22 |
10.01 |
0.96 |
1.35 |
1.72 |
0.06 |
-0.21 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.81
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
9.50 |
16.13 |
11.25 |
1.07 |
1.35 |
1.89 |
0.16 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.84
|
穩健型
1.16%
|
月配
|
0.06592
2024/08/01
|
18.39 |
20.08 |
30.93 |
2.06 |
2.66 |
2.93 |
0.25 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 161.41
|
穩健型
1.05%
|
月配
|
0.63
2024/08/01
|
14.20 |
30.60 |
93.97 |
3.93 |
4.87 |
4.99 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 215.96
|
穩健型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.23 |
30.63 |
93.72 |
3.93 |
4.87 |
5.00 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002096 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.679
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.032
2024/07/30
|
10.44 |
16.52 |
12.23 |
1.25 |
1.92 |
2.56 |
0.31 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0495
2024/07/31
|
9.71 |
9.26 |
4.30 |
1.37 |
1.35 |
2.44 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.5741
|
積極型
0.62%
|
月配
|
0.04719
2024/07/15
|
19.57 |
17.14 |
46.64 |
2.82 |
3.73 |
4.42 |
0.17 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.85
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.47 |
6.21 |
0.18 |
1.62 |
2.26 |
2.08 |
0.14 |
-0.19 |
-0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002314 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.3576
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.73 |
9.89 |
4.01 |
1.44 |
1.95 |
3.09 |
0.30 |
-0.18 |
-0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003580 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 23.35
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.63 |
15.72 |
30.14 |
1.98 |
2.53 |
3.26 |
0.15 |
-0.07 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.62
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.049
2024/08/08
|
12.46 |
26.46 |
21.57 |
1.07 |
1.79 |
2.47 |
0.44 |
-0.01 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003946 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.9632
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.051
2024/08/01
|
10.40 |
12.98 |
10.98 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002031 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.95
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.16 |
22.81 |
38.36 |
3.41 |
4.40 |
5.48 |
0.16 |
0.01 |
0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003658 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 219.4071
|
穩健型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.19 |
12.27 |
29.12 |
2.07 |
2.55 |
3.37 |
0.05 |
-0.09 |
0.05 |
4 |
5 |
4 |
|