| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 1607.65
|
積極型
0.2%
|
月配
|
13.7
2024/08/02
|
17.24 |
-10.51 |
-10.71 |
2.96 |
4.37 |
4.84 |
0.03 |
-0.30 |
-0.18 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.1544
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.49 |
-34.85 |
-38.68 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.8957
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0133
2024/08/07
|
12.49 |
-34.85 |
-38.69 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 4.54
|
積極型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
-24.11 |
-57.70 |
-47.18 |
5.32 |
5.11 |
6.60 |
-0.55 |
-0.57 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 96.07
|
保守型
0.31%
|
年配
|
2.85
2024/04/19
|
8.08 |
-6.08 |
-12.62 |
2.01 |
2.47 |
2.31 |
0.04 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 201.15
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.09 |
-6.08 |
-12.63 |
2.01 |
2.47 |
2.31 |
0.04 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.763
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.00 |
-26.23 |
-33.70 |
2.03 |
5.09 |
4.49 |
0.23 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.28
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0172
2024/08/06
|
5.71 |
8.54 |
12.37 |
0.74 |
1.25 |
1.25 |
-0.03 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 4.4876
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.0153
2024/08/07
|
15.99 |
-26.24 |
-33.76 |
2.03 |
5.09 |
4.49 |
0.23 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 65.03
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.543
2024/07/15
|
25.32 |
-27.81 |
-31.66 |
3.23 |
6.71 |
6.82 |
0.30 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.0915
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.04 |
-34.18 |
-33.10 |
2.35 |
5.67 |
5.04 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.64
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.029
2024/08/08
|
2.96 |
7.41 |
-7.47 |
1.90 |
1.79 |
1.56 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.19 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF004139 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 7.72
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.0318
2024/07/12
|
2.93 |
1.43 |
0 |
3.50 |
3.74 |
3.32 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 15.89
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.07 |
7.43 |
-7.37 |
1.87 |
1.78 |
1.56 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.19 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 1.009
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.005
2024/07/12
|
9.88 |
-13.72 |
-16.37 |
1.75 |
2.36 |
2.94 |
0.15 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 2.0794
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.87 |
-13.78 |
-16.43 |
1.75 |
2.36 |
2.94 |
0.15 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.9759
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.019
2024/07/15
|
17.50 |
-29.79 |
-35.45 |
3.03 |
5.87 |
6.04 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 6.5963
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.57 |
-35.04 |
-37.58 |
3.07 |
6.39 |
6.08 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 4.5142
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.016
2024/08/07
|
14.04 |
-34.17 |
-33.52 |
2.35 |
5.67 |
5.04 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.602
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.029442
2024/08/01
|
18.20 |
-31.90 |
-34.16 |
3.17 |
5.46 |
5.78 |
0.32 |
-0.29 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|