名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/10/17 |
債券型 0.8376
|
保守型
0.15%
|
季配
|
0.0069
2024/09/02
|
18.53 |
-9.58 |
-10.42 |
2.13 |
4.01 |
3.64 |
0.18 |
-0.26 |
-0.18 |
- |
- |
1 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 0.2088
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.00034
2024/10/07
|
11.92 |
-2.37 |
-9.46 |
1.23 |
2.02 |
2.04 |
0.55 |
-0.33 |
-0.18 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 0.3968
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.87 |
-2.21 |
-9.25 |
1.24 |
2.00 |
2.03 |
0.56 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 1614.13
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
13.7
2024/10/02
|
24.51 |
-2.88 |
-7.89 |
2.12 |
4.28 |
4.83 |
0.32 |
-0.26 |
-0.17 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003632 新興市場
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 3.5147
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.049
2024/10/01
|
11.54 |
-6.72 |
-10.56 |
1.56 |
2.66 |
2.55 |
0.31 |
-0.17 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001146 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 29.81
|
保守型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.31 |
6.50 |
0.68 |
1.35 |
1.39 |
1.46 |
0.20 |
-0.29 |
-0.17 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 65.82
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.5327
2024/10/15
|
33.06 |
-16.63 |
-28.54 |
1.82 |
6.62 |
6.80 |
0.66 |
-0.23 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 5.93
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.03
2024/10/08
|
9.90 |
-9.05 |
-16.87 |
4.14 |
4.56 |
4.17 |
0.07 |
-0.15 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.297
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.036022
2024/10/01
|
22.24 |
-9.19 |
-26.31 |
1.89 |
4.07 |
4.03 |
0.70 |
-0.25 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.309
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.025137
2024/10/01
|
22.23 |
-9.16 |
-26.27 |
1.90 |
4.07 |
4.04 |
0.70 |
-0.25 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001147 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 19.8
|
保守型
-0.1%
|
月配
|
0.044862
2024/09/30
|
9.31 |
6.53 |
0.73 |
1.34 |
1.39 |
1.47 |
0.20 |
-0.29 |
-0.17 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.954
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.22 |
-9.17 |
-26.26 |
1.90 |
4.07 |
4.03 |
0.70 |
-0.25 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 4.748
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.043995
2024/10/01
|
36.29 |
-16.55 |
-26.10 |
1.85 |
6.08 |
6.48 |
0.68 |
-0.25 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.82
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.026
2024/10/08
|
15.00 |
-10.93 |
-19.93 |
3.65 |
5.04 |
4.60 |
0.20 |
-0.15 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 5.21
|
積極型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.77 |
-50.16 |
-42.68 |
7.44 |
5.94 |
6.95 |
-0.11 |
-0.37 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 90.75
|
保守型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
-9.78 |
-13.17 |
1.62 |
2.77 |
2.63 |
0.25 |
-0.28 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 84.53
|
保守型
-0.27%
|
月配
|
0.248
2024/10/09
|
9.36 |
4.28 |
-1.38 |
1.29 |
1.24 |
1.31 |
0.19 |
-0.27 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 14.75
|
保守型
-0.33%
|
月配
|
0.0199
2024/09/30
|
14.26 |
-5.09 |
-5.37 |
2.24 |
3.16 |
3.42 |
0.18 |
-0.27 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.3276
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.36 |
-8.77 |
-27.08 |
1.66 |
4.14 |
4.10 |
0.71 |
-0.23 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.2796
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.024
2024/10/15
|
19.36 |
-8.80 |
-27.07 |
1.66 |
4.15 |
4.10 |
0.71 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|