名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.3388
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.54 |
-15.67 |
-22.23 |
0.91 |
2.21 |
2.25 |
0.39 |
-0.31 |
-0.22 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 504.76
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.34 |
18.42 |
12.29 |
1.59 |
1.44 |
1.38 |
0.23 |
-0.31 |
-0.12 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/10/16 |
債券型 108.19
|
保守型
0.05%
|
月配
|
0.45
2024/10/01
|
6.43 |
18.51 |
12.38 |
1.59 |
1.44 |
1.38 |
0.23 |
-0.31 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 9.577
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.74 |
-9.90 |
-15.39 |
1.73 |
2.58 |
2.35 |
0.23 |
-0.31 |
-0.23 |
- |
- |
2 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 17.5204
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.30 |
-8.62 |
-13.59 |
1.63 |
2.54 |
2.37 |
0.28 |
-0.30 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 21.6736
|
保守型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.52 |
5.68 |
-2.34 |
1.30 |
1.36 |
1.53 |
0.17 |
-0.30 |
-0.20 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 8.24
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.01
2024/10/08
|
25.61 |
-22.93 |
-12.19 |
3.37 |
3.76 |
3.78 |
0.37 |
-0.30 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 17.46
|
保守型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.28 |
3.89 |
0.80 |
1.09 |
1.87 |
1.88 |
0.29 |
-0.30 |
-0.13 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 0.2074
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.00096
2024/10/01
|
12.49 |
-9.51 |
-20.78 |
1.41 |
2.74 |
2.72 |
0.30 |
-0.30 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 10.27
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.83 |
-22.77 |
-12.08 |
3.39 |
3.76 |
3.78 |
0.37 |
-0.30 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001960 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 0.654
|
積極型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.21 |
-35.56 |
-5.01 |
4.67 |
5.33 |
5.78 |
0.30 |
-0.30 |
-0.04 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 8.26
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.11 |
-41.61 |
-19.24 |
5.96 |
5.93 |
6.19 |
0.01 |
-0.29 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 9.44
|
積極型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.63 |
-45.65 |
-5.51 |
5.16 |
5.49 |
6.20 |
0.15 |
-0.29 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 0.5248
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.17 |
-40.39 |
-12.43 |
5.77 |
5.99 |
6.24 |
0.12 |
-0.29 |
-0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 7.61
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.04 |
-45.91 |
-11.31 |
7.88 |
5.98 |
6.66 |
-0.04 |
-0.29 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.049
|
保守型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.33 |
-4.55 |
-10.67 |
1.38 |
1.64 |
1.86 |
0.20 |
-0.29 |
-0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004091 全球
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 7.3904
|
保守型
-0.23%
|
月配
|
0.0361
2024/10/01
|
16.78 |
-7.67 |
0 |
2.33 |
3.36 |
0 |
0.22 |
-0.29 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004090 全球
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 7.3903
|
保守型
-0.23%
|
月配
|
0.0361
2024/10/01
|
16.78 |
-7.67 |
0 |
2.33 |
3.36 |
0 |
0.22 |
-0.29 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 5.6205
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0091
2024/10/07
|
10.12 |
-14.04 |
-17.21 |
0.66 |
2.15 |
2.14 |
0.94 |
-0.29 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004092 全球
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 9.326
|
保守型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.80 |
-7.64 |
0 |
2.33 |
3.36 |
0 |
0.22 |
-0.29 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|