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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2024/09/16	股票型 11.23	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.036635 2024/09/03	24.86	11.73	22.86	5.14	5.59	5.27	0.16	-0.08	0.00	5	5	2	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/09/13	股票型 41.74	穩健型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	41.07	27.73	185.62	6.60	7.04	6.77	0.31	0.01	0.22	5	4	2	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.3223	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	21.96	21.93	0	2.92	3.75	0	0.36	-0.03	0	5	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.6815	保守型 0.15%	月配交易說明	0.0361 2024/09/04	10.85	13.96	0	1.31	1.48	0	0.25	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 10.9637	積極型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.81	-24.68	8.44	4.35	4.63	5.16	-0.04	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.31	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0537 2024/09/04	19.74	20.56	28.59	2.32	3.22	3.10	0.32	-0.05	0.05	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.7817	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	19.74	20.56	28.59	2.32	3.22	3.10	0.32	-0.05	0.05	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.7834	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	19.74	20.57	28.61	2.32	3.22	3.10	0.32	-0.05	0.05	5	5	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2024/09/16	股票型 18.33	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	24.74	11.71	22.74	5.15	5.59	5.26	0.17	-0.08	0.00	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/09/16	股票型 18.81	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	8.05	34.10	75.31	4.98	4.93	5.18	0.04	0.02	0.14	5	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/09/17	債券型 20.384	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	12.20	9.23	9.01	1.51	1.57	2.02	0.14	-0.19	-0.06	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/09/16	股票型 25.42	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	26.64	37.71	48.24	3.94	4.03	5.11	0.35	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/09/16	股票型 22.19	積極型 0.13%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	26.58	37.67	48.23	3.93	4.03	5.11	0.35	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/09/13	債券型 10.2476	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	11.41	7.88	0	1.66	1.72	0	0.11	-0.19	0	5	5	3	觀察申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元 WMF003123 全球	美元 2024/09/13	平衡型 14.8075	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	18.88	23.61	42.11	2.87	3.76	3.87	0.27	-0.02	0.09	5	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 64.87	積極型 0.16%	年配交易說明	0.255 2024/07/01	21.76	23.02	52.54	2.45	3.61	5.24	0.39	-0.02	0.08	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/09/16	平衡型 24.3	穩健型 0.57%	季配交易說明	0.206 2024/07/08	13.82	23.02	33.73	2.87	3.46	3.75	0.17	-0.02	0.07	5	5	2	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/09/13	平衡型 12.3	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0928 2024/08/30	18.72	20.71	0	2.32	3.16	2.59	0.28	-0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 70.7222	積極型 0.53%	月配交易說明	0.417163 2024/08/29	13.14	22.60	25.27	2.18	3.37	3.99	0.25	-0.03	0.05	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/09/17	股票型 399.8081	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	21.98	31.14	93.73	3.20	4.06	4.23	0.28	0.01	0.19	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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