名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003407 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.8203
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
6.83 |
6.34 |
1.27 |
1.45 |
1.98 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.15
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.30 |
7.16 |
1.18 |
1.09 |
1.68 |
1.76 |
0.02 |
-0.25 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 46.12
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.15 |
52.20 |
220.13 |
5.80 |
6.92 |
6.67 |
0.46 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003561 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.7339
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.43 |
23.17 |
30.34 |
2.27 |
3.21 |
3.10 |
0.27 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.5343
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.87 |
13.40 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.5332
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.86 |
13.39 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5127
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.87 |
13.40 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003869 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.7322
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.42 |
23.16 |
30.32 |
2.27 |
3.21 |
3.10 |
0.27 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000853 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 253.01
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.21 |
19.41 |
35.57 |
2.21 |
2.73 |
3.20 |
0.10 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000928
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.82
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.76 |
44.45 |
39.82 |
4.15 |
4.01 |
5.11 |
0.30 |
0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 215.4572
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.05 |
65.36 |
103.81 |
2.47 |
4.04 |
5.74 |
0.74 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003435 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 70.5283
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.507
2024/07/01
|
14.60 |
19.95 |
24.12 |
1.06 |
2.00 |
2.79 |
0.16 |
-0.08 |
0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.29
|
穩健型
-1.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.43 |
44.59 |
88.15 |
4.93 |
4.84 |
5.13 |
0.02 |
0.04 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8666
|
保守型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.44 |
6.18 |
0 |
1.32 |
1.64 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004708 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.17
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.24 |
1.21 |
14.67 |
4.73 |
5.44 |
5.22 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.01 |
3 |
5 |
2 |
|
WMF000930
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.67
|
積極型
-0.23%
|
年配
|
0.346
2024/07/01
|
28.78 |
44.46 |
39.81 |
4.15 |
4.01 |
5.11 |
0.30 |
0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.39
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.1091
2024/06/28
|
19.01 |
20.14 |
0 |
2.04 |
2.51 |
2.40 |
0.18 |
-0.07 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003377 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 121.4769
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.33 |
12.16 |
0.49 |
1.53 |
1.95 |
3.31 |
0.11 |
-0.16 |
-0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003378 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 79.2845
|
積極型
0.14%
|
月配
|
0.424961
2024/06/27
|
14.33 |
12.17 |
0.52 |
1.53 |
1.95 |
3.31 |
0.11 |
-0.15 |
-0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.4621
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.51 |
43.74 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.24 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|