名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 3422.9966
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.05 |
7.27 |
-14.57 |
4.99 |
7.09 |
8.57 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 9.73
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.69 |
-31.68 |
-14.50 |
4.35 |
5.19 |
5.53 |
-0.30 |
-0.34 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000875 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.05
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.031
2024/07/08
|
13.16 |
10.23 |
-14.32 |
2.21 |
2.88 |
2.80 |
0.07 |
-0.14 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 88.71
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.96 |
-12.43 |
-14.28 |
1.80 |
2.71 |
2.61 |
0.00 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000876 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.62
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.16 |
10.22 |
-14.24 |
2.16 |
2.83 |
2.78 |
0.08 |
-0.14 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000874 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.93
|
穩健型
0.14%
|
季配
|
0.187
2024/07/08
|
13.33 |
10.36 |
-14.19 |
2.15 |
2.83 |
2.78 |
0.08 |
-0.14 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.97
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.23 |
-49.13 |
-14.16 |
5.09 |
5.23 |
6.15 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 29.65
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
-12.77 |
-14.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 9.5
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0441
2024/07/01
|
10.42 |
-12.75 |
-14.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000955 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 5.055
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.028619
2024/06/28
|
11.66 |
-10.84 |
-14.01 |
3.61 |
4.65 |
5.45 |
0.07 |
-0.22 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004019 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 873.61
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
16.1
2024/07/02
|
15.69 |
-10.97 |
-13.95 |
4.24 |
5.59 |
6.28 |
0.05 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000356 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 5.44
|
積極型
0.0%
|
月配
|
0.025
2024/07/09
|
9.53 |
-10.60 |
-13.89 |
2.91 |
3.95 |
4.51 |
0.10 |
-0.21 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 9.68
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0296
2024/06/28
|
7.08 |
-14.77 |
-13.82 |
6.38 |
7.26 |
7.80 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000357 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 5.91
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.29
2023/09/13
|
9.42 |
-10.56 |
-13.76 |
2.98 |
3.96 |
4.53 |
0.10 |
-0.20 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 279.3725
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.70 |
-39.33 |
-13.68 |
6.60 |
7.19 |
6.53 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003892 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 100.3855
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.448434
2024/06/27
|
10.28 |
-4.52 |
-13.68 |
3.44 |
4.20 |
5.42 |
0.05 |
-0.20 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003894 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 1007.5568
|
積極型
0.14%
|
月配
|
7.602151
2024/06/27
|
15.31 |
-4.34 |
-13.66 |
4.13 |
4.99 |
6.33 |
0.06 |
-0.18 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004021 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 81.39
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
1.33
2024/07/02
|
10.68 |
-11.10 |
-13.61 |
3.64 |
4.87 |
5.42 |
0.04 |
-0.22 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002218 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 8.35
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.01
2024/07/05
|
20.00 |
-29.25 |
-13.36 |
3.81 |
3.87 |
3.72 |
0.31 |
-0.39 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 6.98
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.034
2024/07/09
|
0.93 |
-4.52 |
-13.35 |
3.85 |
4.39 |
5.19 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|