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瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 WMF001507 全球	澳元 2024/09/16	貨幣型 2535.22	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	8.53	14.12	8.99	1.14	2.32	2.56	-1.47	-0.90	-0.65	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/09/13	債券型 12.5863	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.026574 2024/09/03	5.85	0	0	1.14	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/09/13	債券型 13.2055	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.85	-0.57	5.39	1.14	1.01	1.37	0.24	-0.14	-0.02	4	4	5	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 WMF001626 全球	美元 2024/09/17	債券型 10.06	穩健型 0.19%	半年配交易說明	0.403 2024/09/02	10.66	19.40	20.55	1.14	1.90	2.69	0.24	-0.08	0.03	4	3	4	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2024/09/13	貨幣型 11.9888	保守型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	4.98	11.17	13.01	1.14	1.26	1.09	0.26	0.15	0.12	-	-	-	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.42	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.043 2024/09/02	11.39	13.55	25.08	1.14	1.67	2.71	0.51	0.01	0.03	5	5	5	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/09/13	債券型 12.1229	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.49	16.71	12.57	1.14	1.92	2.49	0.20	-0.11	-0.01	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2024/09/13	債券型 6.5986	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.026 2024/09/09	9.49	16.66	12.48	1.14	1.92	2.49	0.20	-0.11	-0.01	5	5	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份) WMF003805 全球	美元 2024/09/16	債券型 26.53	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	11.76	20.75	18.12	1.14	2.05	2.36	0.31	-0.06	0.02	4	4	4	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2024/09/13	債券型 13.0924	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.37	-3.13	-2.34	1.14	1.37	2.01	0.33	-0.15	-0.07	2	2	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣) WMF002003 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 6.5537	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0433 2024/09/03	10.46	0.75	10.35	1.14	2.30	3.01	0.26	-0.14	-0.04	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003936 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 6.6141	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0423 2024/09/03	10.46	0.75	10.35	1.14	2.29	3.01	0.26	-0.14	-0.04	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003945 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 13.9879	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	10.47	0.77	10.39	1.14	2.30	3.01	0.26	-0.14	-0.04	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣) WMF002002 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 13.7829	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	10.46	0.77	10.39	1.14	2.30	3.01	0.26	-0.14	-0.04	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.4108	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.45	8.81	3.27	1.14	1.40	2.04	0.16	-0.28	-0.09	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.4021	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.031 2024/09/03	9.44	8.79	3.25	1.14	1.40	2.04	0.16	-0.28	-0.09	4	5	5	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001913 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.23	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.042174 2024/08/29	11.79	20.80	18.10	1.15	2.03	2.36	0.30	-0.06	0.02	4	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AC WMF001954 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.402	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	11.29	14.68	14.38	1.15	1.89	2.52	0.27	-0.14	0.00	3	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMUSD WMF001955 全球	美元 2024/09/16	債券型 7.782	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.046274 2024/08/29	11.27	14.67	14.36	1.15	1.89	2.52	0.27	-0.14	0.00	2	3	4	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 WMF001624 全球	美元 2024/09/17	債券型 10.16	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0465 2024/09/02	10.73	19.60	20.73	1.16	1.89	2.69	0.24	-0.08	0.03	4	3	4	觀察申購

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