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高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 279.4	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	9.09	-0.53	-11.23	1.12	1.57	1.92	0.05	-0.31	-0.19	4	4	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 128.25	積極型 0.17%	月配交易說明	0.77 2024/08/02	9.09	-0.53	-11.23	1.12	1.57	1.92	0.05	-0.31	-0.19	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 3.602	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.029442 2024/08/01	18.32	-32.10	-33.59	3.17	5.46	5.78	0.32	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 4.5142	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.016 2024/08/07	14.62	-34.30	-33.87	2.35	5.67	5.04	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 6.5963	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	17.35	-35.22	-37.20	3.07	6.39	6.08	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 3.9759	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.019 2024/07/15	17.90	-29.95	-34.87	3.03	5.87	6.04	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 2.0794	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	10.32	-13.88	-16.30	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 1.009	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.005 2024/07/12	10.32	-13.83	-16.24	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 15.94	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	2.92	6.89	-7.28	1.87	1.78	1.56	-0.26	-0.20	-0.19	1	1	3	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	平衡型 7.73	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0318 2024/07/12	3.53	1.10	0	3.50	3.74	3.32	-0.15	-0.09	-0.19	2	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 7.67	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.029 2024/08/08	2.87	6.88	-7.35	1.90	1.79	1.56	-0.26	-0.19	-0.19	1	1	3	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 7.0915	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	14.62	-34.30	-33.46	2.35	5.67	5.04	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/14	債券型 65.03	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.543 2024/07/15	26.95	-27.67	-30.04	3.23	6.71	6.82	0.30	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 4.4876	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0153 2024/08/07	15.96	-26.58	-33.86	2.03	5.09	4.49	0.23	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 8.28	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0172 2024/08/06	5.38	8.30	11.81	0.74	1.25	1.25	-0.03	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 6.763	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	15.97	-26.58	-33.80	2.03	5.09	4.49	0.23	-0.25	-0.18	1	1	1	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/08/13	債券型 201.15	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.72	-5.87	-12.07	2.01	2.47	2.31	0.04	-0.29	-0.18	1	2	2	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 4.54	積極型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-23.19	-57.54	-47.34	5.32	5.11	6.60	-0.55	-0.57	-0.18	1	1	1	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/08/13	債券型 96.07	保守型 0.31%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	8.73	-5.87	-12.07	2.01	2.47	2.31	0.04	-0.29	-0.18	2	2	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 3.8957	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0133 2024/08/07	13.24	-34.83	-38.61	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購

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