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聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/10/17	債券型 15.58	保守型 -0.31%	月配交易說明	0.0362 2024/09/30	9.61	9.09	2.41	1.35	1.31	1.52	0.21	-0.24	-0.14	3	3	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/10/17	債券型 12.006	保守型 -0.47%	年配交易說明	0.301684 2024/05/17	10.22	-0.51	-4.73	1.63	1.61	1.51	0.19	-0.24	-0.14	2	2	4	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 9.23	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-4.55	-48.61	-38.91	6.45	5.81	6.23	-0.09	-0.32	-0.14	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 5.4765	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.03 2024/10/07	14.12	2.95	-10.32	1.40	2.50	2.84	0.49	-0.23	-0.14	3	3	2	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/10/17	股票型 3.78	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	17.91	-14.59	-61.54	5.59	7.00	11.39	0.13	-0.10	-0.14	2	2	1	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 5.24	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-6.76	-50.19	-42.73	7.46	5.97	7.00	-0.07	-0.32	-0.13	1	1	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/10/17	債券型 13.61	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.24	7.74	15.28	0.69	1.24	1.18	0.23	-0.29	-0.13	4	1	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/10/17	債券型 8.29	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.0174 2024/10/09	6.18	7.72	15.27	0.65	1.24	1.18	0.22	-0.28	-0.13	4	1	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 7.614	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.032911 2024/10/01	14.35	5.52	-3.13	1.22	1.71	2.01	0.47	-0.25	-0.13	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 18.907	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	14.63	5.76	-2.89	1.22	1.71	2.01	0.47	-0.25	-0.13	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/10/17	債券型 7.516	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.043035 2024/10/01	27.44	-3.33	-2.75	2.04	4.38	4.83	0.45	-0.25	-0.13	4	3	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 6.8153	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.88	-26.79	-30.66	1.22	6.41	5.52	0.57	-0.18	-0.13	1	1	1	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD WMF002197 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	平衡型 7.1089	穩健型 -0.59%	月配交易說明	0.025 2024/10/04	15.82	-0.52	-1.42	1.35	2.47	2.98	0.24	-0.23	-0.13	1	2	3	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD WMF002196 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	平衡型 12.4412	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	15.82	-0.49	-1.17	1.35	2.50	3.03	0.24	-0.24	-0.13	1	2	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 4.6332	積極型 0.11%	月配交易說明	0.0395 2024/10/09	25.82	13.16	-12.85	2.56	3.83	3.71	0.73	-0.11	-0.13	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 8.5972	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	25.82	13.16	-12.85	2.56	3.83	3.71	0.73	-0.11	-0.13	4	4	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2024/10/17	債券型 17.46	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.28	3.89	0.80	1.09	1.87	1.88	0.29	-0.30	-0.13	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/10/17	債券型 21.0303	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	10.98	2.91	0.99	1.31	1.32	1.39	0.22	-0.27	-0.13	2	2	5	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/10/17	股票型 9.23	積極型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	16.93	0.33	-51.62	4.64	5.81	10.75	0.14	-0.08	-0.13	3	4	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 148.34	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	13.15	4.60	-0.43	1.36	1.72	1.74	0.42	-0.25	-0.12	4	4	4	觀察申購

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