名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001313 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.13
|
穩健型
0.68%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
11.39 |
35.51 |
56.84 |
3.03 |
3.99 |
4.78 |
0.18 |
0.08 |
0.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.6
|
保守型
0.34%
|
年配
|
0.27
2023/09/13
|
8.79 |
7.83 |
1.42 |
1.28 |
1.24 |
1.41 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 73.59
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.40 |
30.22 |
63.04 |
2.84 |
3.69 |
3.85 |
0.20 |
0.01 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.7415
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.32 |
18.74 |
12.95 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001267 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 17.99
|
穩健型
0.44%
|
年配
|
0.5695
2024/08/01
|
8.92 |
8.44 |
7.53 |
1.50 |
1.86 |
2.33 |
0.06 |
-0.16 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 24.22
|
保守型
0.04%
|
年配
|
1.1237
2024/08/01
|
6.00 |
25.54 |
13.68 |
1.67 |
1.68 |
1.57 |
-2.51 |
-2.05 |
-0.08 |
- |
- |
5 |
|
WMF000579 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 256.9423
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.73 |
23.40 |
51.41 |
3.03 |
3.56 |
4.55 |
0.14 |
0.01 |
0.08 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.62
|
積極型
0.1%
|
半年配
|
0.2599
2024/08/01
|
9.89 |
14.33 |
51.69 |
2.76 |
3.30 |
3.80 |
-0.01 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 867.21
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.14 |
48.53 |
75.53 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.27 |
0.11 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000689 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 284.27
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.41 |
18.03 |
50.90 |
2.65 |
3.57 |
4.20 |
0.08 |
-0.03 |
0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.5258
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.37 |
17.79 |
38.53 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.2752
|
積極型
0.69%
|
月配
|
0.059438
2024/07/25
|
18.37 |
17.79 |
38.54 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000599 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 266.1047
|
積極型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.55 |
8.79 |
42.34 |
3.69 |
3.48 |
4.84 |
-0.01 |
-0.09 |
0.05 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 331.3689
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.17 |
27.96 |
77.75 |
2.99 |
3.68 |
4.21 |
0.20 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.52
|
保守型
0.14%
|
季配
|
0.116784
2024/06/27
|
9.33 |
10.33 |
3.53 |
1.14 |
1.24 |
1.38 |
0.05 |
-0.26 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 27.1
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.64 |
5.03 |
-0.14 |
1.56 |
1.39 |
1.49 |
0.02 |
-0.27 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001143 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 33.15
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.92 |
19.57 |
70.81 |
2.98 |
3.99 |
4.81 |
0.16 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000960 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 680.25
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.59 |
31.54 |
57.21 |
2.45 |
3.60 |
4.46 |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001101 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 215.1593
|
穩健型
1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.31 |
21.90 |
47.30 |
2.98 |
3.64 |
3.99 |
0.12 |
-0.01 |
0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 235.22
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.57 |
34.37 |
76.67 |
2.37 |
3.33 |
4.32 |
0.15 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|