名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
債券型 16.0042
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.14 |
1.33 |
2.17 |
0.06 |
0.18 |
0.14 |
-0.62 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
貨幣型 217.6589
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.06 |
13.46 |
7.10 |
0.95 |
1.65 |
1.68 |
-0.54 |
-1.18 |
-0.77 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/10/17 |
貨幣型 174.7814
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
4.3 |
26.48 |
16.50 |
1.83 |
1.75 |
1.61 |
-0.33 |
-0.85 |
-0.52 |
- |
- |
- |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/10/17 |
貨幣型 8.9871
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
6.08 |
13.02 |
5.51 |
0.96 |
1.65 |
1.68 |
-0.32 |
-1.18 |
-1.58 |
- |
- |
- |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/10/17 |
貨幣型 10.9892
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.08 |
13.01 |
5.51 |
0.96 |
1.65 |
1.68 |
-0.32 |
-1.18 |
-1.58 |
- |
- |
- |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/10/18 |
貨幣型 11.8199
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.38 |
26.70 |
17.61 |
1.84 |
1.76 |
1.61 |
-0.24 |
-0.88 |
-0.05 |
- |
- |
- |
|
WMF001204 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 23.68
|
積極型
1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.34 |
68.61 |
76.23 |
4.58 |
7.13 |
9.36 |
-0.24 |
0.17 |
0.07 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.5912
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.042
2024/10/01
|
4.01 |
1.81 |
2.62 |
0.96 |
1.48 |
1.65 |
-0.23 |
-0.33 |
-0.23 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 58.53
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.30 |
27.27 |
-5.38 |
5.35 |
7.02 |
8.62 |
-0.22 |
0.04 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 17.64
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.31 |
19.49 |
-9.37 |
1.55 |
1.56 |
1.15 |
-0.22 |
0.02 |
0.00 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001772 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 225.45
|
積極型
0.1%
|
年配
|
5.39
2024/04/19
|
-10.06 |
-60.92 |
6.82 |
10.73 |
11.49 |
12.38 |
-0.21 |
-0.24 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001830 全球
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 9.15
|
積極型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.36 |
42.54 |
49.79 |
3.99 |
8.26 |
11.07 |
-0.20 |
0.12 |
0.04 |
3 |
5 |
1 |
|
WMF000612 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 16.1727
|
積極型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.25 |
62.12 |
82.30 |
4.32 |
7.17 |
13.06 |
-0.20 |
0.16 |
0.05 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.12
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.039
2024/10/01
|
4.41 |
0.84 |
2.25 |
0.97 |
1.37 |
1.64 |
-0.18 |
-0.38 |
-0.23 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001205 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 25.65
|
積極型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.70 |
68.21 |
75.75 |
4.53 |
7.12 |
9.32 |
-0.18 |
0.14 |
0.06 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002495 全球
|
歐元 2024/10/17 |
策略型 192.26
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.97 |
-3.93 |
6.52 |
2.30 |
2.85 |
2.67 |
-0.17 |
-0.23 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 5.3304
|
積極型
0.02%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002780 全球
|
澳元 2024/10/17 |
策略型 12.24
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.40 |
-4.23 |
12.28 |
1.41 |
2.94 |
3.15 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/10/17 |
策略型 155.88
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.36 |
8.52 |
18.11 |
3.27 |
3.00 |
2.59 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001770 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 62.4
|
積極型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.31 |
-61.02 |
6.51 |
10.73 |
11.49 |
12.38 |
-0.16 |
-0.24 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|