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柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 9.8822	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.15	-13.52	-13.35	1.41	3.53	3.31	0.49	-0.15	-0.10	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 4.702	積極型 0.08%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	12.12	-13.52	-13.34	1.40	3.52	3.31	0.48	-0.15	-0.10	3	3	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 中國	人民幣 2024/07/15	平衡型 10.36	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	20.01	-29.18	-13.32	3.80	3.87	3.73	0.32	-0.39	-0.15	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 134.25	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.82 2024/07/02	9.95	-11.01	-13.26	2.59	3.46	3.88	0.00	-0.33	-0.18	2	2	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 5.4129	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	9.66	-5.70	-13.02	1.61	2.48	2.80	-0.09	-0.28	-0.15	3	4	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1848.33	積極型 -0.05%	月配交易說明	15.6 2024/07/02	15.04	-10.80	-13.01	3.45	4.36	4.82	0.02	-0.30	-0.15	3	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 7.373	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.040782 2024/07/01	16.28	-12.89	-12.94	3.47	4.43	4.83	0.08	-0.30	-0.14	3	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 22.6276	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	1.61	-4.42	-12.86	2.44	3.07	3.30	-0.20	-0.26	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 7.8419	積極型 0.08%	月配交易說明	0.025868 2024/06/27	1.56	-4.40	-12.83	2.44	3.06	3.30	-0.21	-0.26	-0.15	1	1	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/07/15	股票型 49.6885	積極型 -0.89%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-3.39	-34.65	-12.81	6.57	7.75	6.73	-0.14	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 11.2495	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	-15.43	-12.75	1.69	3.65	3.56	0.19	-0.21	-0.13	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 4.8436	積極型 0.04%	月配交易說明	0.0473 2024/07/01	11.52	-15.42	-12.68	1.69	3.65	3.55	0.19	-0.21	-0.13	3	4	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/07/15	債券型 0.2046	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.00033 2024/07/03	9.03	-8.27	-12.51	1.70	1.98	2.00	-0.09	-0.38	-0.20	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/07/15	股票型 206.5208	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	4.53	-22.15	-12.37	4.13	4.35	4.69	-0.09	-0.30	-0.09	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2024/07/15	股票型 189.2444	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	4.46	-22.17	-12.27	4.12	4.40	4.74	-0.03	-0.28	-0.06	1	1	2	觀察申購
安聯全球農金趨勢基金 WMF001886 全球	台幣 2024/07/15	股票型 8.12	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	4.36	-13.95	-12.19	4.26	4.26	4.59	0.00	-0.16	-0.07	1	1	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 94.5	保守型 0.21%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	6.28	-7.29	-12.11	1.69	2.37	2.23	-0.07	-0.29	-0.19	2	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 197.87	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	6.27	-7.29	-12.10	1.69	2.37	2.23	-0.07	-0.29	-0.19	1	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 6.112	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.030048 2024/07/01	11.19	-12.38	-12.09	2.76	3.60	3.98	0.06	-0.32	-0.16	2	2	1	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金月配H (澳幣) WMF002036 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 42.83	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.36 2024/07/01	12.89	-9.79	-12.07	4.03	5.35	5.92	0.10	-0.17	-0.09	1	1	1	觀察申購

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