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施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/09/16	股票型 265.647	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	15.50	29.83	47.50	3.01	3.57	4.50	0.25	0.01	0.10	3	3	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/09/16	股票型 236.79	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	28.53	47.18	88.89	2.88	3.56	5.03	0.66	0.12	0.15	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/09/16	股票型 338.6698	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	20.19	30.96	79.44	2.98	3.68	4.18	0.30	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.98	保守型 0.25%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	10.70	6.06	2.70	1.72	1.41	1.43	0.08	-0.25	-0.13	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/09/13	股票型 10.43	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	17.66	18.71	39.14	4.01	3.99	4.03	0.29	0.00	0.09	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/09/16	股票型 73.66	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	30.69	54.36	120.39	2.76	3.67	5.57	0.67	0.15	0.17	4	4	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.71	保守型 0.14%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	9.06	11.40	5.73	1.44	1.28	1.37	0.09	-0.25	-0.13	3	3	5	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/09/16	股票型 94.6055	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	22.33	28.76	91.93	2.80	3.57	4.80	0.65	0.03	0.17	3	1	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/09/16	債券型 27.65	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	10.73	6.09	2.69	1.71	1.41	1.42	0.08	-0.25	-0.13	2	3	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/09/16	股票型 710.22	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	18.00	38.85	54.17	2.28	3.60	4.44	0.30	0.05	0.11	4	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/09/16	股票型 19.8	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	16.21	16.54	52.17	3.42	3.77	3.86	0.40	0.00	0.13	3	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/09/16	債券型 30.34	保守型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.00	11.36	5.70	1.45	1.29	1.37	0.09	-0.25	-0.13	3	4	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金(美元累積) WMF001310 美國	美元 2024/09/16	債券型 17.94	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	10.35	8.65	9.45	1.52	1.41	1.53	0.07	-0.23	-0.07	4	4	5	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/09/17	股票型 141.74	積極型 0.56%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	43.16	67.86	131.98	2.81	3.93	5.74	0.85	0.19	0.18	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/09/16	股票型 21.64	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	21.17	34.52	56.28	1.96	3.09	3.86	0.44	0.03	0.12	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.23	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.033 2024/09/09	10.07	14.29	9.91	1.32	1.38	1.99	0.14	-0.18	-0.05	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/09/16	股票型 242.27	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	17.21	41.23	76.12	2.31	3.33	4.32	0.29	0.06	0.16	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/09/16	股票型 14.8619	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	9.84	30.38	32.63	3.35	3.78	5.20	0.10	0.02	0.06	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金年配-美元 WMF000927 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 15.07	積極型 0.0%	年配交易說明	0.0 2024/07/01	16.18	19.92	45.32	2.76	3.59	5.20	0.26	-0.04	0.07	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.32	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.81	24.71	17.85	1.43	1.42	1.74	0.48	-0.09	0.02	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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