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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 5.1885	積極型 0.49%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 5.7489	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0241 2024/08/07	8.06	-15.32	-16.15	2.96	2.58	2.28	-0.02	-0.19	-0.15	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 9.2807	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	8.06	-15.32	-16.16	2.96	2.58	2.28	-0.02	-0.19	-0.15	2	2	2	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/08/14	股票型 11.09	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-0.34	-45.32	-16.22	5.48	8.36	8.36	-0.30	-0.27	-0.09	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 1.009	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.005 2024/07/12	10.32	-13.83	-16.24	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 2.0794	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	10.32	-13.88	-16.30	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 4.5892	積極型 0.1%	月配交易說明	0.0395 2024/08/07	24.07	4.43	-16.74	2.36	3.87	3.71	0.58	-0.11	-0.14	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 8.3707	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	24.07	4.43	-16.74	2.36	3.87	3.71	0.58	-0.11	-0.14	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 9.4911	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.21	-11.85	-17.00	2.20	2.62	2.41	0.02	-0.34	-0.21	-	-	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息 WMF001066 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 6.2082	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0285 2024/08/07	16.96	-14.90	-17.05	2.52	7.04	5.71	0.11	-0.14	-0.09	3	2	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息 WMF001065 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 10.7087	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	16.97	-14.94	-17.11	2.52	7.04	5.71	0.11	-0.14	-0.09	3	2	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 0.3148	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.62	-11.22	-17.14	1.25	1.99	2.08	-0.02	-0.35	-0.21	3	3	3	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/08/14	股票型 11.16	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-1.32	-43.73	-17.15	4.68	7.85	7.41	-0.29	-0.27	-0.08	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 8.29	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	-13.17	-49.75	-17.19	5.02	5.22	6.15	-0.37	-0.45	-0.10	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/08/14	債券型 6.12	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.028 2024/08/08	3.56	-7.85	-17.32	4.38	4.46	4.17	-0.24	-0.21	-0.24	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 147.24	積極型 0.17%	月配交易說明	0.92 2024/08/02	9.90	-13.75	-17.33	2.56	3.42	3.88	0.01	-0.33	-0.21	2	2	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 11.3024	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	22.50	-4.12	-17.45	2.12	4.02	3.73	0.82	-0.03	-0.11	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.6631	積極型 0.11%	月配交易說明	0.0295 2024/08/07	22.50	-4.13	-17.45	2.12	4.02	3.73	0.82	-0.03	-0.11	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 3.26	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.03 2024/08/08	13.09	-6.59	-17.61	3.38	5.03	5.06	0.02	-0.15	-0.18	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 2.2451	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	8.35	-11.12	-17.64	1.22	1.97	2.07	0.26	-0.27	-0.24	3	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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