名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001521 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.542
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.44 |
6.80 |
8.54 |
1.33 |
1.52 |
2.05 |
0.02 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.8203
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
6.83 |
6.34 |
1.27 |
1.45 |
1.98 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.15
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.30 |
7.16 |
1.18 |
1.09 |
1.68 |
1.76 |
0.02 |
-0.25 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.5169
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.026
2024/07/08
|
13.58 |
16.33 |
13.37 |
0.85 |
1.85 |
2.46 |
0.13 |
-0.13 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.8779
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.57 |
16.38 |
13.46 |
0.85 |
1.85 |
2.46 |
0.13 |
-0.13 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001140 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 79.28
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.27 |
19.76 |
43.71 |
2.15 |
2.55 |
3.04 |
0.17 |
-0.08 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.6142
|
積極型
0.06%
|
月配
|
0.044
2024/07/05
|
25.33 |
21.44 |
-1.51 |
1.60 |
2.30 |
3.24 |
0.48 |
-0.06 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 54.0
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.59 |
24.93 |
42.22 |
1.72 |
2.34 |
2.49 |
0.11 |
-0.03 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 61.19
|
積極型
-0.29%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
16.90 |
14.49 |
46.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.59
|
積極型
-0.51%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
8.27 |
11.48 |
42.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001203 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 366.15
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
1989/06/16
|
15.13 |
37.76 |
65.32 |
3.30 |
4.08 |
5.51 |
0.06 |
0.01 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001158 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.75
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
16.14 |
25.01 |
55.24 |
4.21 |
4.55 |
5.68 |
0.07 |
-0.04 |
0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001191 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 40.45
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.03 |
21.33 |
24.20 |
1.01 |
2.02 |
2.45 |
0.22 |
-0.08 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 131.15
|
積極型
0.52%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
45.15 |
76.35 |
106.70 |
2.52 |
4.03 |
5.80 |
0.70 |
0.21 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002143 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.57
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.27 |
42.76 |
51.80 |
2.27 |
3.27 |
4.12 |
0.29 |
0.08 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.02
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.036
2024/07/01
|
24.29 |
42.81 |
51.91 |
2.28 |
3.28 |
4.12 |
0.28 |
0.08 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/15 |
股票型 28.76
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.86 |
39.80 |
81.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.4277
|
保守型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.70 |
6.84 |
0 |
1.27 |
1.45 |
0 |
0.02 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 115.92
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.38 |
50.82 |
73.11 |
3.10 |
4.03 |
5.14 |
0.24 |
0.08 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000853 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 253.01
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.21 |
19.41 |
35.57 |
2.21 |
2.73 |
3.20 |
0.10 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|