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施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/09/17	平衡型 100.3536	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.586606 2024/08/29	13.17	22.73	30.49	1.12	1.14	1.51	0.38	-0.06	0.12	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/09/17	債券型 125.3127	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	11.72	13.02	9.34	1.33	1.66	2.06	0.26	-0.16	-0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/09/17	債券型 132.9445	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	16.44	14.93	1.34	1.66	2.06	0.31	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/09/17	股票型 280.9026	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	24.82	44.64	102.68	3.50	3.93	4.48	0.35	0.08	0.21	4	5	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2024/09/13	股票型 11.763	穩健型 0.81%	月配交易說明	0.0529 2024/09/02	20.68	37.21	54.98	3.26	3.69	3.91	0.25	0.03	0.10	4	1	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/09/16	債券型 27.65	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	10.73	6.09	2.69	1.71	1.41	1.42	0.08	-0.25	-0.13	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 271.6748	積極型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	9.58	9.93	39.64	3.62	3.49	4.83	0.08	-0.09	0.07	2	2	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 168.19	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	12.79	30.03	27.67	1.30	1.79	2.67	0.57	0.03	0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 70.7222	積極型 0.53%	月配交易說明	0.417163 2024/08/29	13.14	22.60	25.27	2.18	3.37	3.99	0.25	-0.03	0.05	5	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 85.66	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.4991 2024/08/16	12.79	30.04	27.70	1.30	1.79	2.67	0.57	0.03	0.06	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/09/16	平衡型 1158.69	穩健型 0.16%	月配交易說明	3.3239 2024/08/16	12.22	15.60	25.23	1.76	2.33	2.89	0.22	-0.09	0.05	4	4	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004512 全球	美元 2024/09/13	平衡型 6.45	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0551 2024/09/03	10.50	11.13	7.87	1.54	1.86	2.31	0.12	-0.16	-0.04	2	3	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元) WMF004510 全球	美元 2024/09/13	平衡型 6.46	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0551 2024/09/03	10.67	11.30	8.03	1.55	1.87	2.31	0.12	-0.16	-0.04	2	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/09/16	債券型 18.82	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.05	17.88	11.33	1.40	1.27	1.30	0.18	-0.27	-0.09	3	2	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2024/09/16	平衡型 3988.68	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	11.22	14.43	18.63	1.49	1.85	2.32	0.20	-0.13	0.02	-	-	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/09/16	平衡型 4014.59	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	12.22	15.60	25.23	1.76	2.33	2.89	0.22	-0.09	0.05	4	4	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/09/17	債券型 13.4557	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	6.11	14.0	14.04	1.69	1.56	1.73	0.03	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2024/09/13	平衡型 9.69	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.037 2024/08/30	14.78	23.31	23.27	1.73	2.27	2.54	0.32	0.07	0.02	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 37.8895	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	49.04	81.00	175.38	3.51	4.73	6.38	0.87	0.28	0.2	5	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.33	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.04 2024/09/03	10.54	7.20	17.33	1.30	2.45	3.04	0.16	-0.08	-0.01	4	4	5	觀察申購

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