元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/08/14	股票型 66.65	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	23.77	43.36	99.86	2.95	4.07	4.51	0.34	0.09	0.18	4	4	5	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 14.31	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	23.79	0	0	2.50	2.75	2.75	0.70	0.31	0.31	-	-	-	觀察申購
群益印巴雙星基金N(後收型) WMF003812 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 14.35	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	23.81	42.50	0	2.75	4.77	0	0.59	0.2	0	5	5	4	觀察申購
群益印巴雙星基金 WMF000088 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 15.98	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	23.88	42.55	36.70	2.75	4.78	6.74	0.59	0.20	0.06	5	2	3	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/08/14	股票型 47.8005	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	23.88	45.96	98.13	3.11	4.47	4.84	0.31	0.09	0.16	4	4	5	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(南非幣) WMF002246 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 11.47	穩健型 1.25%	月配交易說明	0.0485 2024/08/07	23.89	-11.18	29.61	4.92	5.56	6.03	0.06	-0.13	0.04	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/08/14	股票型 24.7	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	23.92	38.40	43.02	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/08/14	股票型 21.56	積極型 0.27%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	23.93	38.38	43.08	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信金平衡基金 WMF000009 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 56.81	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	23.93	22.51	88.05	3.54	4.04	4.11	0.41	0.11	0.24	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 7.237	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.031038 2024/08/01	23.94	-9.15	8.92	5.11	7.26	7.81	0.03	-0.12	-0.04	1	1	1	觀察申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B WMF002191 南非	南非蘭特 2024/08/13	債券型 8.9471	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.049 2024/08/01	23.95	16.45	23.36	3.83	5.07	5.54	0.13	0.01	0.02	2	2	1	觀察申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A WMF002190 南非	南非蘭特 2024/08/13	債券型 19.5245	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	23.95	16.45	23.36	3.83	5.07	5.54	0.13	0.01	0.02	3	3	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003654 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 21.63	穩健型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	23.95	50.73	110.41	4.29	5.25	5.06	0.30	0.18	0.22	3	3	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003655 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 15.11	穩健型 1.27%	季配交易說明	0.4 2024/07/31	23.96	50.69	110.40	4.28	5.25	5.07	0.30	0.19	0.22	3	3	4	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 87.91	積極型 2.26%	無配息交易說明	0.0 -	23.99	18.32	86.45	6.06	7.22	7.01	0.17	0.03	0.13	2	2	1	觀察申購
復華台灣智能基金 WMF003041 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 22.53	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	24.06	30.53	89.17	3.82	4.31	4.31	0.36	0.13	0.23	5	5	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 4.5892	積極型 0.1%	月配交易說明	0.0395 2024/08/07	24.07	4.43	-16.74	2.36	3.87	3.71	0.58	-0.11	-0.14	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 8.3707	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	24.07	4.43	-16.74	2.36	3.87	3.71	0.58	-0.11	-0.14	4	4	1	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) WMF004313 美國	美元 2024/08/13	股票型 14.69	穩健型 1.87%	月配交易說明	0.115 2024/07/31	24.08	29.64	0	3.91	5.39	0	0.26	0.01	0	3	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) WMF004312 美國	美元 2024/08/13	股票型 19.92	穩健型 1.84%	無配息交易說明	0.0 -	24.09	29.64	0	3.91	5.39	0	0.25	0.01	0	3	4	3	觀察申購

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