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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/07/16	股票型 221.504	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	20.77	30.84	49.05	3.07	3.65	3.98	0.17	0.00	0.09	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/07/16	債券型 82.1054	保守型 0.1%	月配交易說明	0.44273 2024/06/27	14.42	12.00	9.37	1.04	1.59	2.04	0.17	-0.18	-0.05	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/07/16	股票型 283.1879	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	37.02	52.41	107.21	3.39	3.90	4.50	0.45	0.11	0.20	4	5	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.47	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0495 2024/06/28	10.71	8.11	4.27	1.13	1.24	2.40	-0.03	-0.24	-0.07	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/07/16	債券型 121.9047	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.42	12.00	9.36	1.04	1.59	2.04	0.17	-0.18	-0.05	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/07/16	平衡型 138.1982	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	17.54	24.87	31.90	0.98	1.11	1.50	0.26	-0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 274.0726	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.03	11.99	41.67	3.90	3.50	4.84	0.07	-0.10	0.05	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/07/16	股票型 255.724	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	33.34	69.60	91.34	2.79	3.38	4.01	0.45	0.21	0.20	4	4	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/07/15	債券型 26.53	保守型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.29	3.58	1.92	1.27	1.26	1.41	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004298 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.6391	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.40	17.23	0	1.56	2.02	1.89	0.12	-0.1	0.11	4	4	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004511 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.99	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.20	11.29	7.79	1.37	1.79	2.27	0.01	-0.18	-0.06	2	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004512 全球	美元 2024/07/15	平衡型 6.42	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0551 2024/07/01	12.21	11.28	7.79	1.37	1.79	2.28	0.01	-0.18	-0.06	2	2	5	觀察申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) WMF001927 日本	美元 2024/07/16	股票型 27.6205	穩健型 0.76%	年配交易說明	0.385 2023/12/15	19.34	26.68	45.38	2.79	3.31	3.76	0.12	-0.04	0.07	2	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/07/15	股票型 434.06	穩健型 0.27%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	34.72	58.53	113.78	3.46	4.35	5.13	0.40	0.12	0.19	5	5	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.05	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.57	15.14	9.78	0.97	1.17	1.31	0.07	-0.30	-0.10	4	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/07/15	債券型 18.41	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.66	17.24	11.43	1.09	1.18	1.25	0.02	-0.32	-0.11	2	2	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/07/16	股票型 12.9914	積極型 -0.43%	月配交易說明	0.04719 2024/07/15	24.48	18.85	44.70	3.02	3.77	4.43	0.30	-0.06	0.06	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 164.13	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	18.52	30.10	29.33	0.98	1.73	2.66	0.49	0.01	0.06	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 84.08	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.4946 2024/07/15	18.53	30.11	29.38	0.98	1.73	2.65	0.49	0.01	0.06	5	5	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) WMF003394 全球	離岸人民幣 2024/07/15	平衡型 11.14	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.37	-3.50	1.39	2.55	2.93	4.11	0.08	-0.16	-0.05	1	1	5	觀察申購

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