名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 148.34
|
積極型
0.07%
|
月配
|
0.92
2024/09/03
|
16.66 |
-6.55 |
-13.39 |
2.13 |
3.45 |
3.89 |
0.15 |
-0.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 9.5588
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.14 |
-8.78 |
-14.81 |
2.20 |
2.61 |
2.38 |
0.04 |
-0.33 |
-0.24 |
- |
- |
2 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 0.2065
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.000953
2024/09/02
|
9.35 |
-14.62 |
-22.48 |
1.41 |
2.79 |
2.72 |
0.17 |
-0.33 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 17.4916
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.83 |
-7.69 |
-12.78 |
2.02 |
2.57 |
2.40 |
0.10 |
-0.33 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.337
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.05 |
-19.52 |
-27.13 |
1.92 |
2.40 |
2.84 |
0.23 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 4.4243
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.022
2024/09/13
|
7.04 |
-19.51 |
-27.13 |
1.92 |
2.40 |
2.84 |
0.23 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/26 |
債券型 8.22
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.031
2024/08/30
|
19.67 |
-4.52 |
-6.28 |
2.17 |
3.34 |
3.82 |
0.27 |
-0.33 |
-0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002369 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 10.39
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.91 |
-24.49 |
1.05 |
3.62 |
4.20 |
5.25 |
0.01 |
-0.33 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002310 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 9.91
|
積極型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.09 |
-24.38 |
1.13 |
3.65 |
4.12 |
5.23 |
0.01 |
-0.33 |
-0.05 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 21.8252
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.41 |
6.03 |
-4.10 |
1.35 |
1.36 |
1.55 |
0.01 |
-0.32 |
-0.21 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/25 |
債券型 156.54
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.76 |
-9.45 |
-4.27 |
1.29 |
1.38 |
1.60 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 2.0765
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.44 |
-11.40 |
-15.17 |
1.60 |
2.33 |
2.93 |
0.21 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/09/26 |
債券型 10.276
|
保守型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.82 |
-3.70 |
-10.35 |
1.53 |
1.67 |
1.88 |
0.04 |
-0.32 |
-0.18 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 0.9975
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.005
2024/09/13
|
10.44 |
-11.34 |
-15.11 |
1.60 |
2.33 |
2.93 |
0.21 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/25 |
債券型 61.65
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.29
2024/09/02
|
8.78 |
-10.00 |
-4.84 |
1.30 |
1.38 |
1.60 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 5.5804
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0091
2024/09/04
|
9.02 |
-17.47 |
-18.12 |
0.66 |
2.17 |
2.14 |
0.99 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/09/25 |
債券型 17.53
|
保守型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.56 |
6.38 |
3.76 |
1.29 |
1.89 |
1.91 |
0.14 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000655 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 18.39
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.52 |
-37.43 |
-8.73 |
4.31 |
5.03 |
5.69 |
0.09 |
-0.32 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 13.76
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.58 |
-36.30 |
9.82 |
5.81 |
5.11 |
5.70 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001146 全球
|
美元 2024/09/26 |
債券型 29.95
|
保守型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.31 |
6.52 |
-1.78 |
1.38 |
1.40 |
1.49 |
0.05 |
-0.32 |
-0.19 |
3 |
3 |
4 |
|