名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003718 印度
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 5.273
|
穩健型
0.21%
|
年配
|
0.3407
2024/03/01
|
7.27 |
0.73 |
2.64 |
1.19 |
2.12 |
2.30 |
-0.21 |
-0.36 |
-0.09 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.6993
|
穩健型
-0.16%
|
年配
|
0.492468
2024/08/01
|
8.18 |
-1.30 |
1.11 |
1.21 |
1.32 |
2.44 |
0.59 |
-0.36 |
-0.12 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.6376
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
3.50 |
-0.07 |
1.32 |
0.96 |
1.49 |
1.66 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.23 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.86
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.90 |
-42.32 |
-17.84 |
5.96 |
5.51 |
5.79 |
-0.38 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.4876
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.01 |
-42.56 |
-22.01 |
5.73 |
5.92 |
6.19 |
-0.07 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 7.74
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.01
2024/09/06
|
14.95 |
-25.36 |
-19.69 |
3.41 |
3.64 |
3.72 |
0.16 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.64
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.94 |
-25.25 |
-19.56 |
3.43 |
3.64 |
3.73 |
0.16 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.1558
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.07 |
-21.41 |
-23.60 |
0.94 |
2.24 |
2.25 |
0.28 |
-0.35 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.0107
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.86 |
8.01 |
3.63 |
1.74 |
1.44 |
2.42 |
0.81 |
-0.35 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 6.4451
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.62 |
7.12 |
0.89 |
1.14 |
1.73 |
1.76 |
0.14 |
-0.35 |
-0.26 |
- |
- |
3 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 15.87
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.032769
2024/08/30
|
11.30 |
-5.28 |
-7.46 |
2.02 |
2.34 |
2.25 |
0.02 |
-0.35 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 23.69
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.26 |
-5.30 |
-7.44 |
2.03 |
2.35 |
2.25 |
0.02 |
-0.34 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 58.73
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.23
2024/09/02
|
12.28 |
-22.79 |
-19.14 |
2.27 |
3.73 |
3.99 |
0.07 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 13.66
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.19 |
8.50 |
13.98 |
0.70 |
1.24 |
1.19 |
0.08 |
-0.34 |
-0.15 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF000220 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.24
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.64 |
-47.15 |
-9.95 |
5.07 |
5.58 |
6.64 |
0.05 |
-0.34 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.916
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.97 |
8.44 |
-0.56 |
1.33 |
1.28 |
1.36 |
0.06 |
-0.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.6442
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.026
2024/09/03
|
8.96 |
8.44 |
-0.56 |
1.33 |
1.28 |
1.36 |
0.06 |
-0.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 109.11
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.45
2024/09/03
|
6.80 |
18.92 |
11.38 |
1.58 |
1.43 |
1.39 |
0.08 |
-0.34 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 507.37
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.89 |
19.03 |
11.47 |
1.58 |
1.43 |
1.39 |
0.09 |
-0.34 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.34
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0173
2024/09/09
|
6.17 |
8.45 |
14.00 |
0.66 |
1.24 |
1.18 |
0.07 |
-0.34 |
-0.15 |
5 |
2 |
5 |
|