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瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/07/12	債券型 144.3	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.00	-1.31	-1.60	0.96	1.65	1.71	0.01	-0.32	-0.14	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/07/12	債券型 75.84	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.2456 2024/06/17	12.00	-1.31	-1.60	0.97	1.65	1.71	0.01	-0.32	-0.14	4	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/07/15	債券型 6.51	穩健型 -0.61%	月配交易說明	0.024536 2024/06/14	5.83	-10.20	-7.21	3.24	3.48	3.57	-0.14	-0.32	-0.16	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/07/12	債券型 11.692	保守型 0.05%	年配交易說明	0.301684 2024/05/17	5.53	-2.69	-5.75	1.50	1.49	1.51	-0.14	-0.32	-0.18	2	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/07/15	債券型 18.99	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	3.56	-11.07	-10.64	2.50	2.69	2.60	-0.13	-0.32	-0.16	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/07/12	債券型 9.9013	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	3.59	-19.21	-19.63	1.77	2.18	2.14	0.04	-0.32	-0.21	2	2	3	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 76.89	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.541 2024/06/28	15.93	-11.28	-10.45	3.47	4.32	4.76	0.08	-0.32	-0.13	3	2	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/07/12	股票型 18.47	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	3.79	-33.57	38.46	4.80	5.06	5.46	-0.09	-0.32	0.04	4	4	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/07/12	債券型 5.7521	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.024 2024/07/08	5.35	-7.53	-11.43	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/07/12	債券型 9.6583	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	5.43	-7.48	-11.39	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 4.278	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.034689 2024/07/01	20.74	-24.28	-28.71	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 9.649	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.74	-24.25	-28.65	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 4.255	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.024012 2024/07/01	20.72	-24.26	-28.69	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/07/15	債券型 129.1434	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	2.60	-14.71	-1.74	2.92	3.38	3.59	-0.12	-0.32	-0.05	2	2	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.49	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-1.76	-19.98	-0.92	3.19	4.14	4.44	-0.28	-0.32	-0.06	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 30.46	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	3.64	-36.91	1.06	4.23	4.54	5.31	0.04	-0.31	-0.01	3	4	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/07/15	股票型 36.82	積極型 -2.04%	無配息交易說明	0.0 -	-10.99	-47.80	-6.50	7.24	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/07/15	股票型 56.39	積極型 -2.01%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-10.98	-47.80	-6.45	7.23	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 4.71	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.04259 2024/07/01	23.37	-33.33	-35.09	3.53	6.25	6.49	0.21	-0.31	-0.18	1	1	1	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 7.99	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-1.96	-42.97	-17.88	3.81	5.69	5.67	-0.06	-0.31	-0.08	1	2	1	觀察申購

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